瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.817
淨值日期: 2020/01/16
澳幣 0.024
漲跌
0.2451
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.74% 6.44% 19.01% -4.08% 38.43% 22.36% 19.01%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0285209 9.41 3.64% 9.07% 6.00% 94.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0275784 8.66 3.82% 1.13% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.028545 8.59 3.99% 4.94% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0267987 8.21 3.92% 1.47% 63.00% 37.00% 2019/09/30 2019/10/02 2019/10/10
2019年8月 0.0304217 8.12 4.50% -6.8% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0301611 8.74 4.14% -2.76% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0270773 9.02 3.60% 6.33% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年5月 0.0344478 8.52 4.85% -13.11% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年4月 0.0330417 9.83 4.03% 3.01% 16.60% 83.40% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0320803 9.58 4.02% 2.76% 0.47% 99.53% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年2月 0.027552 9.35 3.54% 4.83% 0.33% 99.67% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0260515 8.94 3.50% 9.06% 9.73% 90.27% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13