瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 10.291
淨值日期: 2020/10/27
澳幣 0.037
漲跌
0.3608
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.35% 23.37% 23.53% 12.61% 10.95% 30.59% 6.73%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年9月 0.0247995 9.81 3.03% -5.2% 95.79% 4.21% 2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12
2020年8月 0.0188013 10.37 2.18% 6.35% 85.53% 14.47% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0199769 9.77 2.45% 8.47% 80.70% 19.30% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0174757 9.02 2.32% 9.47% 0.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/02 2020/07/09
2020年5月 0.0149571 8.26 2.17% -2.7% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0168887 8.50 2.38% 5.93% 12.21% 87.79% 2020/04/29 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0312921 8.06 4.66% -6.43% 0.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0276041 8.64 3.83% -1.08% 99.95% 0.05% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0349548 8.77 4.78% -6.53% 0.03% 99.97% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0285209 9.41 3.64% 9.07% 6.00% 94.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0275784 8.66 3.82% 1.13% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.028545 8.59 3.99% 4.94% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11