瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 10.801
淨值日期: 2021/04/15
澳幣 -0.109
漲跌
-0.9991
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.30% 12.35% 38.61% 21.47% 13.62% 46.72% 1.30%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0262058 10.89 2.89% -7.5% 0.00% 100.00% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/13
2021年2月 0.0220596 11.80 2.24% 3.16% 12.50% 87.50% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0212339 11.45 2.22% 6.15% 3.71% 96.29% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0241716 10.81 2.68% -0.16% 21.06% 78.94% 2020/12/30 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0195677 10.85 2.16% 6.76% 0.00% 100.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0193129 10.18 2.28% 4.05% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0247995 9.81 3.03% -5.2% 95.79% 4.21% 2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12
2020年8月 0.0188013 10.37 2.18% 6.35% 85.53% 14.47% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0199769 9.77 2.45% 8.47% 80.70% 19.30% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0174757 9.02 2.32% 9.47% 0.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/02 2020/07/09
2020年5月 0.0149571 8.26 2.17% -2.7% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0168887 8.50 2.38% 5.93% 12.21% 87.79% 2020/04/29 2020/05/04 2020/05/11