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瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.075
淨值日期: 2021/10/21
澳幣 0.008
漲跌
0.0882
漲跌幅
RR5
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 -19.31% -19.70% -9.78% 11.45% 1.60% 17.82% -18.65%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0207595 8.63 2.89% -3.32% 73.23% 26.77% 2021/09/30 2021/10/04 2021/10/11
2021年8月 0.0190252 8.95 2.55% -2.53% 27.55% 72.45% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0225354 9.20 2.94% -14.37% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.023946 10.77 2.67% -0.47% 100.00% 0.00% 2021/06/30 2021/07/02 2021/07/09
2021年5月 0.0214943 10.84 2.38% -0.57% 100.00% 0.00% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0239799 10.93 2.63% 0.57% 48.55% 51.45% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0262058 10.89 2.89% -7.5% 0.00% 100.00% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/13
2021年2月 0.0220596 11.80 2.24% 3.16% 12.50% 87.50% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0212339 11.45 2.22% 6.15% 3.71% 96.29% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0241716 10.81 2.68% -0.16% 21.06% 78.94% 2020/12/30 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0195677 10.85 2.16% 6.76% 0.00% 100.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0193129 10.18 2.28% 4.05% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09

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