瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 5.716
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 -0.022
漲跌
-0.3834
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-14.33% -28.25% -41.52% -23.04% -30.65% -13.71% -19.06%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0091944 6.25 1.77% -3.53% 93.87% 6.13% 2022/04/29 2022/05/03 2022/05/11
2022年3月 0.0089453 6.48 1.66% -10% 24.40% 75.60% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11
2022年2月 0.0128712 7.22 2.14% -1.33% 0.00% 100.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.017323 7.33 2.84% -5.52% 0.00% 100.00% 2022/01/28 2022/02/04 2022/02/11
2021年12月 0.0185204 7.78 2.86% -5.74% 18.49% 81.51% 2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0177485 8.27 2.58% -5.95% 23.79% 76.21% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.016364 8.81 2.23% 2.31% 20.62% 79.38% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0207595 8.63 2.89% -3.32% 73.23% 26.77% 2021/09/30 2021/10/04 2021/10/11
2021年8月 0.0190252 8.95 2.55% -2.53% 27.55% 72.45% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0225354 9.20 2.94% -14.37% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.023946 10.77 2.67% -0.47% 100.00% 0.00% 2021/06/30 2021/07/02 2021/07/09
2021年5月 0.0214943 10.84 2.38% -0.57% 100.00% 0.00% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08