瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 6.359
淨值日期: 2022/05/25
美元 -0.024
漲跌
-0.376
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-13.45% -27.11% -40.27% -20.12% -25.96% -7.72% -18.00%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0096474 6.93 1.67% -3.27% 93.80% 6.20% 2022/04/29 2022/05/03 2022/05/11
2022年3月 0.0101649 7.18 1.70% -9.52% 24.04% 75.96% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11
2022年2月 0.0145582 7.95 2.20% -1.11% 0.00% 100.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.018639 8.05 2.78% -5.25% 0.00% 100.00% 2022/01/28 2022/02/04 2022/02/11
2021年12月 0.0203379 8.52 2.86% -5.5% 18.60% 81.40% 2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0186494 9.04 2.48% -5.93% 24.66% 75.34% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0182363 9.62 2.27% 2.38% 20.44% 79.56% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0224491 9.42 2.86% -3.22% 73.43% 26.57% 2021/09/30 2021/10/04 2021/10/11
2021年8月 0.0206876 9.76 2.54% -2.39% 27.75% 72.25% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.024127 10.02 2.89% -14.25% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0251588 11.71 2.58% -0.39% 100.00% 0.00% 2021/06/30 2021/07/02 2021/07/09
2021年5月 0.0233728 11.78 2.38% -0.56% 100.00% 0.00% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08