瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.015
淨值日期: 2020/01/21
美元 -0.356
漲跌
-3.4326
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
16.18% 7.74% 21.42% -0.21% 44.32% 24.46% 21.42%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0309187 9.93 3.74% 9.17% 6.00% 94.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0286168 9.13 3.76% 1.24% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.030964 9.05 4.11% 5.12% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0280603 8.63 3.90% 1.62% 62.00% 38.00% 2019/09/30 2019/10/02 2019/10/10
2019年8月 0.0317756 8.53 4.47% -6.28% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0314466 9.13 4.13% -2.63% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0282309 9.40 3.60% 6.35% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年5月 0.035805 8.88 4.84% -12.86% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年4月 0.0343021 10.22 4.03% 3.16% 16.49% 83.51% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0332694 9.94 4.02% 2.87% 0.46% 99.54% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年2月 0.0285584 9.69 3.54% 4.87% 0.33% 99.67% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0269819 9.27 3.49% 9.27% 9.38% 90.62% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13