瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.984
淨值日期: 2019/09/20
美元 -0.045
漲跌
-0.4984
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 5.41% 2.84%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0317756 8.5270 4.47% -6.28% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0314466 9.1300 4.13% -2.63% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0282309 9.4040 3.60% 6.35% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年4月 0.035805 8.8780 4.84% -12.86% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年3月 0.0343021 10.2220 4.03% 3.16% 16.00% 84.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0332694 9.9420 4.02% 2.87% 0.00% 100.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年1月 0.0285584 9.6930 3.54% 4.87% 0.00% 100.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0269819 9.2700 3.49% 9.27% 9.00% 91.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13
2018年11月 0.0307397 8.5150 4.33% -5.82% 0.00% 100.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0307248 9.0710 4.06% 7.02% 95.00% 5.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0318493 8.5060 4.49% -11.67% 0.00% 100.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0304969 9.6610 3.79% 0.25% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/02 2018/10/09