瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)

基金總覽

南非幣 19.3
淨值日期: 2021/07/22
南非幣 0.026
漲跌
0.1349
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/05/15
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
5.84% 17.48% 47.40% 34.60% 32.28% 93.32% 17.48%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/06/30