瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 8.816
淨值日期: 2020/07/02
紐幣 0.143
漲跌
1.6488
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.15% -16.27% -7.90% -18.16% -9.44% 9.11% -18.64%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0202592 8.60 2.83% 1.1% 53.14% 46.86% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0179185 8.52 2.52% 3.1% 66.62% 33.38% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0192308 8.29 2.79% 10.52% 68.85% 31.15% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0240515 7.52 3.84% -16.76% 94.50% 5.50% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0243924 9.06 3.23% -12.33% 36.06% 63.94% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.028953 10.36 3.35% -2.17% 41.76% 58.24% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0252926 10.62 2.86% 2.92% 62.00% 38.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0231841 10.34 2.69% 3.56% 57.00% 43.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0267656 10.01 3.21% 1.87% 0.00% 100.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0229513 9.85 2.80% 3.19% 97.00% 3.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.026185 9.57 3.28% -4.57% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0258539 10.06 3.09% 0.38% 80.05% 19.95% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08