瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

  • 計價幣別紐幣
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 股票型
  • 成立日期2014/02/14
  • BENCHMARKMSCI World Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費1.25%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 月配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 8.99% 12.04% 17.95% 34.93% 50.75% 99.69% 12.04%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2025/06/30

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