瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.231
淨值日期: 2019/12/05
紐幣 0.013
漲跌
0.1272
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.86% 10.00% 3.57% -1.77% 16.01% 30.31% 15.01%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0231841 10.34 2.69% 3.56% 57.00% 43.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0267656 10.01 3.21% 1.87% 0.00% 100.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0229513 9.85 2.80% 3.19% 97.00% 3.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.026185 9.57 3.28% -4.57% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0258539 10.06 3.09% 0.38% 80.05% 19.95% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0218975 10.04 2.62% 5.49% 80.05% 19.95% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0271404 9.55 3.41% -7.81% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0259331 10.38 3.00% 3.36% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0261802 10.07 3.12% -1.43% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0230367 10.24 2.70% 2.32% 65.00% 35.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0225839 10.03 2.70% 8.79% 62.83% 37.17% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0257326 9.24 3.34% -9.95% 63.00% 37.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09