瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 12.272
淨值日期: 2021/10/21
紐幣 0.033
漲跌
0.2696
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.28% 5.12% 32.10% 27.13% 15.12% 57.04% 15.45%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0256246 11.87 2.59% -2.83% 65.29% 34.71% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0244802 12.24 2.40% 1.76% 56.46% 43.54% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0261829 12.05 2.61% 1.42% 44.51% 55.49% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0257582 11.91 2.60% -0.91% 53.16% 46.84% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.023282 12.04 2.32% 2.04% 81.74% 18.26% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0243573 11.82 2.47% 3.68% 45.29% 54.71% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0242241 11.43 2.54% 5.21% 78.40% 21.60% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0198212 10.88 2.19% 3.26% 88.16% 11.84% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0202347 10.56 2.30% 1.09% 39.09% 60.91% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0234075 10.47 2.68% 2.82% 48.47% 51.53% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0168293 10.20 1.98% 15.32% 65.23% 34.77% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0201357 8.86 2.73% -3.5% 40.15% 59.85% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09