瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.795
淨值日期: 2019/08/22
南非幣 0.035
漲跌
0.3586
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.24% 3.84% -3.71% 9.14% 37.79% 51.28% 13.22%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0506035 10.3100 5.89% 0.71% 41.07% 58.93% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.042826 10.2800 5.00% 5.87% 41.00% 59.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0529819 9.7630 6.51% -7.37% 55.00% 45.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0505644 10.5900 5.73% 3.66% 57.00% 43.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0511211 10.2670 5.97% -1.28% 67.00% 33.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0448639 10.4450 5.15% 2.75% 35.00% 65.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0439946 10.2090 5.17% 9.03% 33.00% 67.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0500723 9.4140 6.38% -9.66% 33.00% 67.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0516534 10.4720 5.92% 0.24% 73.00% 27.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.059904 10.5060 6.84% -7.28% 21.00% 79.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0519557 11.3820 5.48% 0.75% 44.00% 56.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08
2018年7月 0.0639205 11.3610 6.75% 0.53% 27.00% 73.00% 2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10