瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.562
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.062
漲跌
0.5391
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.61% -5.35% 1.23% 53.46% 31.87% 101.99% -7.48%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0446888 12.20 4.40% -5.52% 57.69% 42.31% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0378278 12.95 3.51% 4% 74.24% 25.76% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0370784 12.49 3.56% -0.89% 39.93% 60.07% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0380566 12.63 3.61% -5% 15.00% 85.00% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0442303 13.34 3.98% 2.76% 25.31% 74.69% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0402303 13.03 3.71% -0.45% 39.57% 60.43% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0426097 13.13 3.90% 3.68% 28.22% 71.78% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0416316 12.70 3.93% -2.41% 42.90% 57.10% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0394775 13.06 3.63% 2.01% 36.81% 63.19% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0418434 12.84 3.91% 1.86% 29.39% 70.61% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0410653 12.65 3.90% -0.6% 35.88% 64.12% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0355013 12.76 3.34% 2.36% 55.90% 44.10% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08