瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 13.16
淨值日期: 2021/10/21
南非幣 0.041
漲跌
0.3125
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.40% 7.34% 37.52% 37.28% 29.35% 105.84% 19.16%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0416316 12.70 3.93% -2.41% 42.90% 57.10% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0394775 13.06 3.63% 2.01% 36.81% 63.19% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0418434 12.84 3.91% 1.86% 29.39% 70.61% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0410653 12.65 3.90% -0.6% 35.88% 64.12% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0355013 12.76 3.34% 2.36% 55.90% 44.10% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0388509 12.50 3.73% 4.05% 63.45% 36.55% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0361691 12.05 3.60% 5.46% 53.78% 46.22% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0314475 11.46 3.29% 3.66% 59.90% 40.10% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0325953 11.09 3.53% 1.54% 25.23% 74.77% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0357235 10.96 3.91% 3.2% 33.07% 66.93% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0262553 10.64 2.96% 15.47% 43.93% 56.07% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.030585 9.25 3.97% -3.16% 27.21% 72.79% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09