瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 10.703
淨值日期: 2019/12/12
南非幣 0.083
漲跌
0.7815
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.15% 12.36% 7.79% 6.87% 32.19% 59.42% 19.32%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0455817 10.65 5.13% 3.83% 30.00% 70.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0525024 10.31 6.11% 2.41% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.044753 10.12 5.31% 3.6% 51.00% 49.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0513531 9.82 6.28% -4.33% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0506035 10.31 5.89% 0.71% 41.07% 58.93% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.042826 10.28 5.00% 5.87% 41.07% 58.93% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0529819 9.76 6.51% -7.37% 54.88% 45.12% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0505644 10.59 5.73% 3.66% 56.60% 43.40% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0511211 10.27 5.97% -1.28% 67.15% 32.85% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0448639 10.45 5.15% 2.75% 35.00% 65.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0439946 10.21 5.17% 9.03% 32.52% 67.48% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0500723 9.41 6.38% -9.66% 33.00% 67.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09