瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.087
淨值日期: 2020/07/14
南非幣 -0.076
漲跌
-0.8294
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
16.03% -16.40% -8.31% -9.89% 1.81% 37.73% -16.40%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0319323 8.91 4.30% 1.3% 35.02% 64.98% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0299157 8.82 4.07% 3.3% 40.74% 59.26% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0350943 8.58 4.91% 10.89% 39.56% 60.44% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0492555 7.79 7.59% -16.65% 49.59% 50.41% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0472127 9.39 6.04% -12.07% 65.02% 34.98% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0558613 10.73 6.25% -1.69% 22.60% 77.40% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0472628 10.96 5.17% 3.33% 34.00% 66.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0455817 10.65 5.13% 3.83% 30.00% 70.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0525024 10.31 6.11% 2.41% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.044753 10.12 5.31% 3.6% 51.00% 49.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0513531 9.82 6.28% -4.33% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0506035 10.31 5.89% 0.71% 41.07% 58.93% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08