瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.573
淨值日期: 2021/03/01
南非幣 0.113
漲跌
0.986
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
21.01% 21.33% 8.30% 20.41% 8.05% 75.41% 1.54%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/01/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年1月 0.0325953 11.09 3.53% 1.54% 25.23% 74.77% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0357235 10.96 3.91% 3.2% 33.07% 66.93% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0262553 10.64 2.96% 15.47% 43.93% 56.07% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.030585 9.25 3.97% -3.16% 27.21% 72.79% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0323465 9.58 4.05% -2.99% 44.68% 55.32% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0284618 9.90 3.45% 6.73% 65.60% 34.40% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0367464 9.32 4.73% 4.96% 0.00% 0.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0319323 8.91 4.30% 1.3% 35.02% 64.98% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0299157 8.82 4.07% 3.3% 40.74% 59.26% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0350943 8.58 4.91% 10.89% 39.56% 60.44% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0492555 7.79 7.59% -16.65% 49.59% 50.41% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08