瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.401
淨值日期: 2019/08/22
澳幣 0.03
漲跌
0.3201
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.41% 1.63% -7.92% -0.52% 19.33% 21.90% 10.52%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.025459 9.8980 3.09% 0.35% 80.15% 19.85% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0215547 9.8850 2.62% 5.5% 80.00% 20.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0267196 9.3960 3.41% -7.82% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0255482 10.2190 3.00% 3.27% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0258158 9.9210 3.12% -1.48% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.022703 10.0930 2.70% 2.37% 66.00% 34.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0222658 9.8820 2.70% 8.74% 63.00% 37.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0254047 9.1130 3.35% -10.04% 64.00% 36.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.02617 10.1560 3.09% 0.09% 47.00% 53.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0291998 10.1760 3.44% -7.85% 42.00% 58.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.025345 11.0680 2.75% 0.42% 90.00% 10.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08
2018年7月 0.0299984 11.0520 3.26% 0% 54.00% 46.00% 2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10