瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 11.348
淨值日期: 2021/04/12
澳幣 0.023
漲跌
0.2031
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.77% 25.48% 55.39% 19.03% 11.83% 43.97% 9.77%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0232742 11.16 2.50% 5.18% 79.69% 20.31% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.019282 10.63 2.18% 3.24% 89.04% 10.96% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0199001 10.31 2.32% 1.1% 39.16% 60.84% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0222771 10.22 2.62% 2.74% 49.44% 50.56% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0167827 9.97 2.02% 15.29% 64.93% 35.07% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0199971 8.66 2.77% -3.49% 39.86% 60.14% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0195243 9.00 2.60% -3.28% 70.36% 29.64% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0167568 9.32 2.16% 6.38% 44.13% 55.87% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0224188 8.78 3.06% 4.71% 25.94% 74.06% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.020076 8.41 2.87% 1.06% 52.39% 47.61% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0171947 8.34 2.48% 3.09% 67.14% 32.86% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.018206 8.11 2.70% 10.33% 70.35% 29.65% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11