瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 11.963
淨值日期: 2021/10/21
澳幣 0.032
漲跌
0.2682
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.23% 5.00% 31.76% 26.12% 13.72% 51.18% 15.27%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0248575 11.57 2.58% -2.85% 65.07% 34.93% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0241854 11.93 2.43% 1.72% 56.01% 43.99% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0259101 11.76 2.65% 1.42% 44.16% 55.84% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0250687 11.62 2.59% -0.93% 53.52% 46.48% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0228938 11.75 2.34% 2.01% 81.66% 18.34% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0239516 11.54 2.49% 3.66% 45.56% 54.44% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0232742 11.16 2.50% 5.18% 79.69% 20.31% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.019282 10.63 2.18% 3.24% 89.04% 10.96% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0199001 10.31 2.32% 1.1% 39.16% 60.84% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0222771 10.22 2.62% 2.74% 49.44% 50.56% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0167827 9.97 2.02% 15.29% 64.93% 35.07% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0199971 8.66 2.77% -3.49% 39.86% 60.14% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09