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瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 10.047
淨值日期: 2019/12/05
澳幣 0.013
漲跌
0.1296
漲跌幅
RR3
風險等級
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投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 8.77% 9.75% 3.07% -2.54% 14.46% 26.37% 14.57%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0233708 10.16 2.76% 3.43% 56.00% 44.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0262714 9.85 3.20% 1.93% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0223744 9.68 2.77% 3.17% 98.00% 2.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0257696 9.41 3.29% -4.69% 10.00% 90.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.025459 9.90 3.09% 0.35% 80.15% 19.85% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0215547 9.89 2.62% 5.5% 80.15% 19.85% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0267196 9.40 3.41% -7.82% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0255482 10.22 3.00% 3.27% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0258158 9.92 3.12% -1.48% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.022703 10.09 2.70% 2.37% 66.00% 34.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0222658 9.88 2.70% 8.74% 62.88% 37.12% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0254047 9.11 3.35% -10.04% 63.73% 36.27% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09

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