瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 10.296
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 0.052
漲跌
0.5076
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.65% -7.58% -3.36% 41.10% 15.47% 44.23% -8.85%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0258428 10.88 2.85% -5.97% 35.91% 64.09% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0230368 11.59 2.38% 3.61% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0215537 11.21 2.31% -1.1% 60.25% 39.75% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0242101 11.36 2.56% -5.4% 21.67% 78.33% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0264756 12.03 2.64% 2.12% 38.11% 61.89% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0247885 11.81 2.52% -0.71% 58.41% 41.59% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.02437 11.92 2.45% 3.22% 42.98% 57.02% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0248575 11.57 2.58% -2.85% 65.07% 34.93% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0241854 11.93 2.43% 1.72% 56.01% 43.99% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0259101 11.76 2.65% 1.42% 44.16% 55.84% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0250687 11.62 2.59% -0.93% 53.52% 46.48% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0228938 11.75 2.34% 2.01% 81.66% 18.34% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08