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瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.401
淨值日期: 2019/08/22
澳幣 0.03
漲跌
0.3201
漲跌幅
RR3
風險等級
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投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/02/14
BENCHMARK MSCI World Free 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 -2.41% 1.63% -7.92% -0.52% 19.33% 21.90% 10.52%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.025459 9.8980 3.09% 0.35% 80.15% 19.85% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0215547 9.8850 2.62% 5.5% 80.00% 20.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0267196 9.3960 3.41% -7.82% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0255482 10.2190 3.00% 3.27% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0258158 9.9210 3.12% -1.48% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.022703 10.0930 2.70% 2.37% 66.00% 34.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0222658 9.8820 2.70% 8.74% 63.00% 37.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0254047 9.1130 3.35% -10.04% 64.00% 36.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.02617 10.1560 3.09% 0.09% 47.00% 53.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0291998 10.1760 3.44% -7.85% 42.00% 58.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.025345 11.0680 2.75% 0.42% 90.00% 10.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08
2018年7月 0.0299984 11.0520 3.26% 0% 54.00% 46.00% 2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10

銷售機構

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申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

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04-22245171
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