瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 7.782
淨值日期: 2019/08/22
紐幣 -0.033
漲跌
-0.4223
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.15% 0.42% -2.87% -4.88% 13.18% 19.77% 8.11%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0416421 8.3320 6.00% -1.88% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0356626 8.5270 5.02% 6.43% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0438222 8.0550 6.53% -7.26% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0425505 8.7280 5.85% 1.34% 12.00% 88.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0421402 8.6540 5.84% 0.89% 28.00% 72.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0374932 8.6150 5.22% 1.41% 29.00% 71.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.036707 8.5320 5.16% 7.65% 13.00% 87.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.039864 7.9660 6.01% -3.24% 74.00% 26.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0408217 8.2730 5.92% 2.61% 59.00% 41.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0449968 8.1060 6.66% -9.28% 0.00% 100.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0391384 8.9740 5.23% 0.41% 63.00% 37.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08
2018年7月 0.047084 8.9850 6.29% -0.65% 59.00% 41.00% 2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10