瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 6.678
淨值日期: 2020/04/07
紐幣 0.22
漲跌
3.4066
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.29% -0.97% -8.03% -16.72% -2.23% 11.24% -11.46%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年3月 0.0378666 6.41 7.09% -13.88% 47.27% 52.73% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0359685 7.48 5.77% -6.57% 64.77% 35.23% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0444085 8.05 6.62% -5.23% 2.65% 97.35% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0377086 8.53 5.30% 6.97% 66.00% 34.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0360573 8.01 5.40% -0.94% 42.00% 58.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.041149 8.13 6.08% 2.66% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0356575 7.95 5.38% 2.82% 95.00% 5.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0415655 7.78 6.42% -6.21% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0416421 8.33 6.00% -1.88% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0356626 8.53 5.02% 6.43% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0438222 8.06 6.53% -7.26% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0425505 8.73 5.85% 1.34% 12.25% 87.75% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10