瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 8.082
淨值日期: 2021/10/21
紐幣 -0.004
漲跌
-0.0495
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-12.42% -12.68% 10.70% 9.50% 2.82% 26.47% -8.01%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0312587 7.88 4.76% -4.16% 100.00% 0.00% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0304517 8.25 4.43% -0.07% 88.65% 11.35% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0356998 8.29 5.17% -8.56% 89.91% 10.09% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0356184 9.11 4.69% -1.4% 73.61% 26.39% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0326604 9.27 4.23% -0.21% 82.63% 17.37% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0360001 9.32 4.63% 1.34% 84.76% 15.24% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0376458 9.24 4.89% -1.65% 49.15% 50.85% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.031592 9.42 4.02% 2.96% 18.30% 81.70% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0309669 9.18 4.05% 4.04% 39.57% 60.43% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0349888 8.86 4.74% 5.22% 31.40% 68.60% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.025541 8.45 3.63% 11.54% 55.54% 44.46% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0293328 7.60 4.63% 2.53% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09