瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 9.237
淨值日期: 2021/04/12
紐幣 -0.039
漲跌
-0.4204
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.35% 26.77% 51.18% 18.69% 11.39% 44.83% 5.35%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0376458 9.24 4.89% -1.65% 49.15% 50.85% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.031592 9.42 4.02% 2.96% 18.30% 81.70% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0309669 9.18 4.05% 4.04% 39.57% 60.43% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0349888 8.86 4.74% 5.22% 31.40% 68.60% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.025541 8.45 3.63% 11.54% 55.54% 44.46% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0293328 7.60 4.63% 2.53% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0349367 7.45 5.63% -1.97% 54.75% 45.25% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0283667 7.63 4.46% 2.95% 43.32% 56.68% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0311922 7.44 5.03% 6.57% 0.00% 0.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0267541 7.01 4.58% 5.4% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0250377 6.67 4.50% -3.92% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0275571 6.98 4.74% 9.49% 6.86% 93.14% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11