瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.41
淨值日期: 2021/07/22
南非幣 0.105
漲跌
1.1284
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.69% 7.17% 41.09% 27.81% 32.97% 86.03% 7.17%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.0512919 9.83 6.26% -1.09% 56.04% 43.96% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.044982 9.98 5.41% 0.12% 63.56% 36.44% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.051915 10.02 6.22% 1.67% 88.51% 11.49% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0508333 9.91 6.16% -1.43% 37.12% 62.88% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0453533 10.10 5.39% 3.28% 13.76% 86.24% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0451573 9.82 5.52% 4.55% 28.66% 71.34% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.04827 9.44 6.14% 5.62% 24.35% 75.65% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0360592 8.97 4.82% 11.7% 41.95% 58.05% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0403103 8.07 5.99% 2.9% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0395043 7.89 6.01% -1.4% 50.47% 49.53% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0383708 8.04 5.73% 2.95% 55.56% 44.44% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0437591 7.85 6.69% 6.83% 19.62% 80.38% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10