瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.087
淨值日期: 2020/01/16
南非幣 0.038
漲跌
0.4199
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.08% 5.21% 18.00% 3.72% 35.69% 53.13% 18.00%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0524848 8.92 7.06% 7.42% 50.00% 50.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0520998 8.35 7.48% -0.58% 30.00% 70.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.059254 8.46 8.40% 3.08% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0510768 8.26 7.42% 3.2% 69.00% 31.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.059947 8.06 8.92% -6.05% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0598122 8.64 8.31% -1.44% 95.91% 4.09% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0512622 8.82 6.98% 6.56% 95.91% 4.09% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0628427 8.34 9.04% -6.81% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0609197 9.01 8.12% 1.63% 8.88% 91.12% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0603285 8.92 8.11% 1.12% 20.96% 79.04% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0535513 8.88 7.24% 1.8% 21.82% 78.18% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0524055 8.77 7.17% 7.95% 9.53% 90.47% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08