瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 7.875
淨值日期: 2020/09/22
南非幣 -0.084
漲跌
-1.0554
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
16.15% 6.09% 7.58% 2.46% 3.41% 45.01% -5.30%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0383708 8.04 5.73% 2.95% 55.56% 44.44% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0437591 7.85 6.69% 6.83% 19.62% 80.38% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0371288 7.38 6.03% 5.61% 99.86% 0.14% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0331321 7.02 5.66% -3.62% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0397147 7.33 6.50% 10.05% 5.01% 94.99% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0578759 6.72 10.34% -13.88% 34.39% 65.61% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0518669 7.85 7.93% -6.24% 73.75% 26.25% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0638164 8.44 9.07% -4.8% 1.91% 98.09% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0524848 8.92 7.06% 7.42% 50.00% 50.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0520998 8.35 7.48% -0.58% 30.00% 70.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.059254 8.46 8.40% 3.08% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0510768 8.26 7.42% 3.2% 69.00% 31.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08