瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 7.104
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.009
漲跌
0.1268
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.73% -10.40% -20.47% 15.33% 1.93% 49.40% -9.91%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0441461 7.50 7.07% -4.18% 65.27% 34.73% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0393297 7.86 6.00% -2.57% 38.79% 61.21% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0387489 8.11 5.73% -2.24% 51.30% 48.70% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.03853 8.33 5.55% -1.29% 9.15% 90.85% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0452539 8.49 6.40% 3.14% 32.01% 67.99% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0414066 8.27 6.01% -3.58% 37.99% 62.01% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0459108 8.62 6.39% 1.34% 21.55% 78.45% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0458545 8.56 6.43% -3.81% 75.93% 24.07% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0443356 8.94 5.95% 0.19% 65.00% 35.00% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.051482 8.97 6.88% -8.23% 67.09% 32.91% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0512919 9.83 6.26% -1.09% 56.04% 43.96% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.044982 9.98 5.41% 0.12% 63.56% 36.44% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08