瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 7.137
淨值日期: 2020/07/02
澳幣 0.206
漲跌
2.9722
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.73% -14.58% -12.77% -22.47% -17.01% -2.75% -20.14%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0267245 6.91 4.64% 5.34% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0242196 6.58 4.42% -3.93% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0262689 6.88 4.58% 9.42% 7.07% 92.93% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0380835 6.33 7.23% -14.12% 46.49% 53.51% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0353398 7.40 5.73% -6.59% 64.50% 35.50% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0442769 7.97 6.67% -5.29% 2.63% 97.37% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0375369 8.45 5.33% 6.97% 66.00% 34.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0366733 7.94 5.55% -0.99% 42.00% 58.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0407407 8.05 6.07% 2.62% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0350623 7.88 5.34% 2.81% 96.00% 4.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0412799 7.71 6.43% -6.37% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0413735 8.28 6.00% -1.92% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08