瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.372
淨值日期: 2020/02/21
美元 -0.091
漲跌
-1.0753
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.05% 3.71% 14.89% -2.26% 21.93% 21.80% 14.89%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.0439287 8.26 6.38% -5.14% 2.74% 97.26% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0399066 8.75 5.48% 7.08% 65.00% 35.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0373167 8.20 5.46% -0.9% 43.00% 57.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0434278 8.32 6.26% 2.77% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0359586 8.13 5.31% 2.97% 94.00% 6.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0423553 7.94 6.40% -5.96% 43.00% 57.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0423698 8.49 5.99% -1.78% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0362845 8.68 5.02% 6.45% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.044523 8.20 6.52% -7.12% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0431902 8.87 5.85% 1.42% 12.05% 87.95% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0427507 8.78 5.84% 0.94% 28.10% 71.90% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.037996 8.74 5.22% 1.52% 29.49% 70.51% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08