瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.653
淨值日期: 2020/09/25
美元 0.009
漲跌
0.1177
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.84% 6.21% 5.79% -1.60% -4.63% 14.76% -5.78%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0304223 7.95 4.59% 2.76% 43.14% 56.86% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0330316 7.77 5.10% 6.74% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0284097 7.30 4.67% 5.62% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0273598 6.94 4.73% -3.71% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0291004 7.24 4.82% 9.81% 6.64% 93.36% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0366398 6.63 6.63% -13.29% 49.67% 50.33% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0357807 7.68 5.59% -6.48% 64.15% 35.85% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0439287 8.26 6.38% -5.14% 2.74% 97.26% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0399066 8.75 5.48% 7.08% 65.00% 35.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0373167 8.20 5.46% -0.9% 43.00% 57.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0434278 8.32 6.26% 2.77% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0359586 8.13 5.31% 2.97% 94.00% 6.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08