瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.852
淨值日期: 2021/08/04
美元 0.103
漲跌
1.1773
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.85% -7.30% 17.69% 13.95% 12.07% 31.44% -3.50%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.03618 9.58 4.53% -1.36% 74.93% 25.07% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0346272 9.75 4.26% -0.15% 82.23% 17.77% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0388524 9.80 4.76% 1.38% 85.03% 14.97% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0381122 9.71 4.71% -1.55% 49.72% 50.28% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0335919 9.89 4.07% 3.02% 18.02% 81.98% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0323319 9.64 4.03% 4.11% 39.81% 60.19% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.03742 9.29 4.83% 5.28% 31.17% 68.83% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0284675 8.86 3.86% 11.68% 53.68% 46.32% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0306138 7.96 4.62% 2.57% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0292426 7.79 4.51% -1.59% 67.84% 32.16% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0304223 7.95 4.59% 2.76% 43.14% 56.86% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08