瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 6.868
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.006
漲跌
0.0874
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.18% -11.59% -22.72% 9.52% -5.13% 12.67% -10.47%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0291459 7.24 4.83% -4.36% 51.71% 48.29% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0299562 7.60 4.73% -2.75% 50.70% 49.30% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0279962 7.84 4.29% -2.34% 68.02% 31.98% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0291176 8.06 4.34% -1.42% 11.87% 88.13% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.032788 8.21 4.79% 2.66% 42.92% 57.08% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0295431 8.02 4.42% -3.8% 50.37% 49.63% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0323822 8.37 4.64% 1.05% 28.74% 71.26% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0323371 8.32 4.66% -4.07% 100.00% 0.00% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0324444 8.70 4.47% 0.03% 88.92% 11.08% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0374755 8.74 5.15% -8.46% 89.70% 10.30% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.03618 9.58 4.53% -1.36% 74.93% 25.07% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0346272 9.75 4.26% -0.15% 82.23% 17.77% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08