瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))

基金總覽

紐幣 6.629
淨值日期: 2022/05/25
紐幣 0.001
漲跌
0.0151
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將20%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
-5.08% -7.00% -5.32% 11.76% 2.87% 32.19% -7.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0459061 6.96 7.92% -3.23% 15.17% 84.83% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.042554 7.23 7.06% -0.69% 86.15% 13.85% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0388724 7.32 6.37% -1.23% 85.07% 14.93% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0438148 7.46 7.05% -2.82% 80.91% 19.09% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0484105 7.72 7.52% 1.93% 81.90% 18.10% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.044442 7.62 7.00% -1.08% 83.16% 16.84% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0464905 7.75 7.20% -0.4% 80.69% 19.31% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0458928 7.83 7.04% 0.13% 79.35% 20.65% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0445595 7.86 6.80% 0.4% 82.19% 17.81% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0484531 7.88 7.38% 0.13% 82.64% 17.36% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0465596 7.91 7.06% 1.37% 85.76% 14.24% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0432523 7.85 6.61% 0.16% 90.20% 9.80% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08