瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))

基金總覽

南非幣 6.675
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.002
漲跌
0.03
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將20%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
-4.25% -5.16% -1.37% 20.92% 17.50% 84.99% -6.68%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.057203 7.01 9.80% -3% 30.31% 69.69% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0503251 7.27 8.30% -0.34% 71.94% 28.06% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0486836 7.35 7.95% -0.96% 69.63% 30.37% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0499409 7.47 8.03% -2.53% 68.78% 31.22% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0582482 7.72 9.06% 2.43% 67.84% 32.16% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0527934 7.59 8.35% -0.78% 69.20% 30.80% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0593996 7.71 9.25% -0.03% 65.72% 34.28% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0558891 7.77 8.64% 0.57% 64.82% 35.18% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0539512 7.78 8.33% 0.66% 66.14% 33.86% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.05811 7.78 8.96% 0.5% 67.49% 32.51% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0557487 7.80 8.58% 1.74% 71.60% 28.40% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0494912 7.72 7.70% 0.49% 76.32% 23.68% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08