瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 10.337
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.043
漲跌
0.4177
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.38% -10.38% -6.75% -0.17% 15.05% 80.26% -10.98%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0404059 10.40 4.66% -4.64% 22.93% 77.07% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0363694 10.94 3.99% -2.02% 74.87% 25.13% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0352606 11.20 3.78% -1.95% 72.00% 28.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0358837 11.46 3.76% -2.84% 70.09% 29.91% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0428116 11.83 4.34% 0.06% 68.69% 31.31% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0383952 11.87 3.88% 0.61% 67.73% 32.27% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0429042 11.84 4.35% 0.26% 67.06% 32.94% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0406778 11.85 4.12% -0.94% 64.84% 35.16% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0393621 12.00 3.94% 0.22% 64.07% 35.93% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0417517 12.01 4.17% 1.5% 65.58% 34.42% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0397053 11.88 4.01% 1.98% 73.99% 26.01% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0351538 11.68 3.61% 0.99% 73.41% 26.59% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08