瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 12.039
淨值日期: 2021/08/04
南非幣 0.01
漲跌
0.0831
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.53% 2.89% 4.86% 22.92% 38.65% 102.07% 2.11%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.0397053 11.88 4.01% 1.98% 73.99% 26.01% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0351538 11.68 3.61% 0.99% 73.41% 26.59% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0395687 11.61 4.09% 1.39% 26.29% 73.71% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0387301 11.49 4.05% -0.84% 71.90% 28.10% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0362551 11.62 3.74% -2.1% 72.72% 27.28% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0379543 11.91 3.83% -0.75% 69.35% 30.65% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.042508 12.04 4.24% 0.83% 74.44% 25.56% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0346806 11.97 3.48% 2.58% 79.70% 20.30% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0399687 11.71 4.09% 0.14% 77.07% 22.93% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0385208 11.74 3.94% 0.21% 75.46% 24.54% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0362098 11.75 3.70% -1.06% 24.87% 75.13% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09