瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.06
淨值日期: 2020/01/21
南非幣 0.057
漲跌
0.518
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.77% 5.79% 17.04% 18.29% 31.37% 72.66% 17.04%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0397407 10.95 4.36% 0.44% 75.00% 25.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0390945 10.94 4.29% 0.45% 71.00% 29.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0463853 10.94 5.09% 0.87% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0404358 10.88 4.46% -0.5% 71.00% 29.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0456797 10.98 4.99% 3.72% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0426662 10.63 4.82% 0.73% 74.34% 25.66% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0378412 10.59 4.29% 2.34% 74.34% 25.66% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0425808 10.39 4.92% 1.78% 78.00% 22.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0410727 10.25 4.81% 0.61% 78.00% 22.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0401488 10.23 4.71% 2.7% 81.00% 19.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0363691 10.00 4.37% 0.75% 78.43% 21.57% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0382329 9.96 4.61% 2.02% 76.00% 24.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08