瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.95
淨值日期: 2020/11/25
南非幣 0.015
漲跌
0.1257
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.72% 5.97% 11.81% 31.56% 32.84% 91.34% 10.82%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.0399687 11.71 4.09% 0.14% 77.07% 22.93% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0385208 11.74 3.94% 0.21% 75.46% 24.54% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0362098 11.75 3.70% -1.06% 24.87% 75.13% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.042076 11.92 4.24% 2.81% 20.28% 79.72% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0358738 11.63 3.70% 2.73% 82.24% 17.76% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0326551 11.35 3.45% 1.05% 84.26% 15.74% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.040329 11.27 4.29% 5.83% 83.12% 16.88% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.048055 10.70 5.39% -5.59% 66.38% 33.62% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0404603 11.37 4.27% 1.89% 29.36% 70.64% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0455294 11.21 4.88% 2.74% 71.37% 28.63% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0397407 10.95 4.36% 0.44% 75.00% 25.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09