瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 12.185
淨值日期: 2020/07/14
南非幣 0.06
漲跌
0.4948
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.85% 8.53% 14.77% 29.72% 34.07% 87.32% 8.53%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0325293 12.04 3.24% 2.73% 93.94% 6.06% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0296226 11.75 3.03% 1.04% 96.19% 3.81% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.036525 11.67 3.76% 5.83% 94.98% 5.02% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0441885 11.07 4.79% -5.61% 74.69% 25.31% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0372099 11.76 3.80% 1.88% 20.56% 79.44% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0418213 11.59 4.33% 2.74% 80.33% 19.67% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0365153 11.31 3.87% 0.45% 84.00% 16.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0361246 11.30 3.84% 0.45% 79.00% 21.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0428509 11.29 4.55% 0.83% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.037377 11.24 3.99% -0.5% 80.00% 20.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0421538 11.34 4.46% 3.7% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0393842 10.97 4.31% 0.73% 83.09% 16.91% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08