瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 12.091
淨值日期: 2021/04/15
南非幣 0.055
漲跌
0.457
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.65% -0.21% 11.75% 22.36% 32.15% 90.55% -3.65%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0352427 11.94 3.54% -0.83% 82.15% 17.85% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0329696 12.07 3.28% -2.1% 83.10% 16.90% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0345029 12.37 3.35% -0.76% 79.24% 20.76% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0386214 12.50 3.71% 0.83% 85.06% 14.94% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0315306 12.43 3.04% 2.58% 90.98% 9.02% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0362679 12.15 3.58% 0.14% 88.12% 11.88% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0349487 12.17 3.45% 0.21% 86.25% 13.75% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0328365 12.18 3.24% -1.06% 14.12% 85.88% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0381255 12.35 3.71% 2.81% 8.83% 91.17% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0325293 12.04 3.24% 2.73% 93.94% 6.06% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0296226 11.75 3.03% 1.04% 96.19% 3.81% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.036525 11.67 3.76% 5.83% 94.98% 5.02% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11