瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.081
淨值日期: 2020/04/03
南非幣 -0.014
漲跌
-0.1262
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.14% 5.96% 19.14% 25.87% 34.18% 80.65% 4.67%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0372099 11.76 3.80% 1.88% 20.56% 79.44% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0418213 11.59 4.33% 2.74% 80.33% 19.67% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0365153 11.31 3.87% 0.45% 84.00% 16.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0361246 11.30 3.84% 0.45% 79.00% 21.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0428509 11.29 4.55% 0.83% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.037377 11.24 3.99% -0.5% 80.00% 20.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0421538 11.34 4.46% 3.7% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0393842 10.97 4.31% 0.73% 83.09% 16.91% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0349175 10.93 3.84% 2.34% 83.09% 16.91% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0392761 10.71 4.40% 1.78% 87.00% 13.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0378682 10.56 4.30% 0.61% 87.00% 13.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10