瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.153
淨值日期: 2019/09/19
南非幣 0.015
漲跌
0.1347
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.91% 12.44% 15.84% 19.76% 27.38% 70.49% 15.58%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0421538 11.3350 4.46% 3.7% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0393842 10.9700 4.31% 0.73% 83.09% 16.91% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0349175 10.9250 3.84% 2.34% 83.00% 17.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0392761 10.7140 4.40% 1.78% 87.00% 13.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0378682 10.5640 4.30% 0.61% 87.00% 13.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0370019 10.5370 4.21% 2.71% 90.00% 10.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0335058 10.2930 3.91% 0.74% 88.00% 12.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.035204 10.2520 4.12% 2.04% 85.00% 15.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0347149 10.0820 4.13% 1.36% 90.00% 10.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0360526 9.9830 4.33% 0.06% 14.00% 86.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0398505 10.0170 4.77% -1.01% 79.00% 21.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.033757 10.1530 3.99% -0.17% 77.00% 23.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09