瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 10.812
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.044
漲跌
0.4086
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/04/02
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.36% -10.35% -6.73% -0.15% 15.00% 80.18% -10.95%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0369796 10.87 4.08% -4.64% 11.96% 88.04% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0332599 11.43 3.49% -2.01% 85.56% 14.44% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0322142 11.70 3.30% -1.93% 82.32% 17.68% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0328003 11.96 3.29% -2.82% 80.06% 19.94% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0391698 12.35 3.81% 0.07% 78.34% 21.66% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.035045 12.38 3.40% 0.61% 77.39% 22.61% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0391528 12.34 3.81% 0.25% 76.61% 23.39% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0370958 12.35 3.61% -0.94% 74.10% 25.90% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0358924 12.50 3.45% 0.22% 73.20% 26.80% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0380366 12.51 3.65% 1.5% 74.96% 25.04% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0361846 12.36 3.51% 1.98% 84.50% 15.50% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0319854 12.15 3.16% 0.99% 83.95% 16.05% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08