瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.555
淨值日期: 2019/08/14
澳幣 0.035
漲跌
0.3676
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/03/01
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.73% 6.83% 7.76% 5.96% 6.73% 26.64% 8.63%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0277819 9.3580 3.56% 0.34% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.024688 9.3510 3.17% 2% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0278589 9.1950 3.64% 1.34% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0269615 9.1000 3.56% 0.25% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0264295 9.1040 3.48% 2.29% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0239952 8.9240 3.23% 0.44% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0252776 8.9100 3.40% 1.68% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0249929 8.7880 3.41% 1.05% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0260222 8.7230 3.58% -0.31% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0272851 8.7770 3.73% -1.48% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0231771 8.9320 3.11% -0.56% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09
2018年7月 0.0292512 9.0120 3.89% 0.52% 100.00% 0.00% 2018/08/31 2018/09/04 2018/09/11