瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 8.092
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 0.031
漲跌
0.3846
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/03/01
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.35% -12.43% -10.97% -8.34% -0.55% 21.41% -12.28%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0269213 8.15 3.96% -4.96% 11.33% 88.67% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0255518 8.60 3.56% -2.44% 84.48% 15.52% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0236572 8.84 3.21% -2.23% 82.90% 17.10% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0263734 9.07 3.49% -3.24% 77.52% 22.48% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0296438 9.40 3.78% -0.48% 78.61% 21.39% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0273749 9.47 3.47% 0.31% 76.15% 23.85% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0284138 9.47 3.60% -0.16% 77.68% 22.32% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0281233 9.52 3.55% -1.41% 74.35% 25.65% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0279441 9.68 3.46% -0.08% 74.24% 25.76% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0299796 9.72 3.70% 1.13% 75.01% 24.99% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0281206 9.64 3.50% 1.59% 83.99% 16.01% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0263171 9.51 3.32% 0.63% 81.61% 18.39% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08