瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.822
淨值日期: 2021/01/15
澳幣 -0.006
漲跌
-0.0611
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/03/01
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.54% 3.50% 9.06% 21.48% 17.04% 41.62% 9.06%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年12月 0.0308455 9.96 3.72% 0.38% 84.86% 15.14% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0258525 9.95 3.12% 2.35% 89.61% 10.39% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0304317 9.75 3.74% -0.19% 86.16% 13.84% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0289328 9.80 3.54% -0.11% 84.82% 15.18% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0265813 9.84 3.24% -1.36% 13.22% 86.78% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0300133 10.00 3.60% 2.44% 9.43% 90.57% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0264464 9.79 3.24% 2.45% 93.75% 6.25% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0244703 9.58 3.06% 0.83% 94.82% 5.18% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0273583 9.53 3.44% 5.13% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0301376 9.10 3.98% -6.46% 86.01% 13.99% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0263173 9.75 3.24% 1.49% 8.69% 91.31% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0301745 9.64 3.76% 2.21% 92.22% 7.78% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10