瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.854
淨值日期: 2020/07/09
澳幣 0.02
漲跌
0.2034
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/03/01
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.59% 5.37% 8.42% 17.15% 15.05% 36.83% 5.37%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0264464 9.79 3.24% 2.45% 93.75% 6.25% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0244703 9.58 3.06% 0.83% 94.82% 5.18% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0273583 9.53 3.44% 5.13% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0301376 9.10 3.98% -6.46% 86.01% 13.99% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0263173 9.75 3.24% 1.49% 8.69% 91.31% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0301745 9.64 3.76% 2.21% 92.22% 7.78% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0271648 9.46 3.45% -0.02% 96.00% 4.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0257498 9.48 3.26% 0.05% 94.00% 6.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0298849 9.51 3.77% 0.3% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0260271 9.51 3.29% -0.92% 96.00% 4.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0296271 9.63 3.69% 3.16% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0277819 9.36 3.56% 0.34% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08