瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.74
淨值日期: 2021/08/04
澳幣 0.006
漲跌
0.0616
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/03/01
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.37% 0.70% 0.57% 11.32% 19.96% 40.97% -0.46%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.0281206 9.64 3.50% 1.59% 83.99% 16.01% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0263171 9.51 3.32% 0.63% 81.61% 18.39% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0283615 9.48 3.59% 1.01% 16.27% 83.73% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0290079 9.42 3.70% -1.18% 81.60% 18.40% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0258557 9.56 3.25% -2.41% 82.90% 17.10% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0269512 9.82 3.29% -1.15% 82.23% 17.77% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0308455 9.96 3.72% 0.38% 84.86% 15.14% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0258525 9.95 3.12% 2.35% 89.61% 10.39% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0304317 9.75 3.74% -0.19% 86.16% 13.84% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0289328 9.80 3.54% -0.11% 84.82% 15.18% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0265813 9.84 3.24% -1.36% 13.22% 86.78% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09