瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.205
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.031
漲跌
0.3793
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/01/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.24% -12.21% -10.65% -7.78% 1.55% 14.27% -12.13%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0256565 8.26 3.73% -4.89% 9.72% 90.28% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0266763 8.71 3.68% -2.38% 83.20% 16.80% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0245697 8.95 3.30% -2.25% 81.94% 18.06% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0262647 9.18 3.43% -3.18% 77.77% 22.23% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0300743 9.51 3.80% -0.41% 78.72% 21.28% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0265985 9.58 3.33% 0.32% 77.79% 22.21% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0294667 9.57 3.69% -0.15% 76.18% 23.82% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0280133 9.62 3.50% -1.38% 74.70% 25.30% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0281745 9.78 3.46% -0.05% 75.04% 24.96% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0297704 9.81 3.64% 1.13% 75.81% 24.19% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0274871 9.73 3.39% 1.58% 85.22% 14.78% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0265819 9.61 3.32% 0.66% 81.42% 18.58% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08

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