瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.01
淨值日期: 2020/11/23
美元 0.005
漲跌
0.05
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/01/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.68% 4.11% 7.29% 21.29% 16.68% 29.00% 7.08%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.0301054 9.83 3.68% -0.21% 86.79% 13.21% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0283787 9.88 3.45% -0.09% 86.59% 13.41% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0278792 9.91 3.38% -1.38% 14.63% 85.37% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0309325 10.08 3.68% 2.5% 0.00% 0.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0268365 9.86 3.27% 2.47% 93.37% 6.63% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0264482 9.65 3.29% 0.82% 93.10% 6.90% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0290738 9.60 3.63% 5.26% 97.52% 2.48% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0279283 9.15 3.66% -5.89% 90.78% 9.22% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0256889 9.75 3.16% 1.54% 8.07% 91.93% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0288935 9.63 3.60% 2.26% 94.10% 5.90% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.027872 9.45 3.54% 0.07% 94.00% 6.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0252947 9.46 3.21% 0.13% 96.00% 4.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09

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