瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.412
淨值日期: 2019/10/17
美元 -0.002
漲跌
-0.0212
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/01/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.82% 10.13% 11.29% 9.51% 9.51% 20.72% 12.61%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.0256545 9.4690 3.25% -0.82% 95.00% 5.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0294667 9.5770 3.69% 3.19% 2.00% 98.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0276006 9.3080 3.56% 0.45% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0245134 9.2910 3.17% 2.08% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0276502 9.1290 3.63% 1.39% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0267445 9.0310 3.55% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0262035 9.0300 3.48% 2.34% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0237804 8.8470 3.23% 0.48% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0250274 8.8300 3.40% 1.77% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0247397 8.7010 3.41% 1.07% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0257514 8.6350 3.58% -0.27% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0269842 8.6850 3.73% -1.43% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09

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