瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.971
淨值日期: 2020/07/14
美元 0.047
漲跌
0.4736
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/01/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.73% 6.26% 9.91% 19.35% 17.18% 28.00% 6.26%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0268365 9.86 3.27% 2.47% 93.37% 6.63% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0264482 9.65 3.29% 0.82% 93.10% 6.90% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0290738 9.60 3.63% 5.26% 97.52% 2.48% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0279283 9.15 3.66% -5.89% 90.78% 9.22% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0256889 9.75 3.16% 1.54% 8.07% 91.93% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0288935 9.63 3.60% 2.26% 94.10% 5.90% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.027872 9.45 3.54% 0.07% 94.00% 6.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0252947 9.46 3.21% 0.13% 96.00% 4.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0307509 9.48 3.89% 0.42% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0256545 9.47 3.25% -0.82% 95.00% 5.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0294667 9.58 3.69% 3.19% 2.00% 98.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0276006 9.31 3.56% 0.45% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08

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