瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.512
淨值日期: 2021/10/21
美元 -0.018
漲跌
-0.1889
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/01/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.32% 2.98% 0.84% 8.88% 20.81% 30.36% -1.74%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0280133 9.62 3.50% -1.38% 74.70% 25.30% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0281745 9.78 3.46% -0.05% 75.04% 24.96% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0297704 9.81 3.64% 1.13% 75.81% 24.19% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0274871 9.73 3.39% 1.58% 85.22% 14.78% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0265819 9.61 3.32% 0.66% 81.42% 18.58% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0291784 9.57 3.66% 1.04% 17.32% 82.68% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0286677 9.50 3.62% -1.13% 82.15% 17.85% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0265297 9.64 3.30% -2.4% 81.53% 18.47% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0268682 9.90 3.26% -1.12% 82.12% 17.88% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0325734 10.05 3.89% 0.45% 82.67% 17.33% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0271776 10.03 3.25% 2.38% 86.78% 13.22% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0301054 9.83 3.68% -0.21% 86.79% 13.21% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09

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