瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.442
淨值日期: 2019/12/12
美元 -0.004
漲跌
-0.0423
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/01/02
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.28% 5.52% 13.49% 8.94% 14.19% 20.38% 12.29%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0252947 9.46 3.21% 0.13% 96.00% 4.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0307509 9.48 3.89% 0.42% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0256545 9.47 3.25% -0.82% 95.00% 5.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0294667 9.58 3.69% 3.19% 2.00% 98.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0276006 9.31 3.56% 0.45% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0245134 9.29 3.17% 2.08% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0276502 9.13 3.63% 1.39% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0267445 9.03 3.55% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0262035 9.03 3.48% 2.34% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0237804 8.85 3.23% 0.48% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0250274 8.83 3.40% 1.77% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0247397 8.70 3.41% 1.07% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09

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