瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.476
淨值日期: 2020/02/20
美元 0.019
漲跌
0.2247
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Adm-USD 以全球新興市場地區政府或企業發行的債券為標的,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質。聚焦新興市場債,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2012/10/15
BENCHMARK JP Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.28% 2.22% 12.84% 6.01% 15.25% 20.85% 12.84%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.0435934 8.42 6.22% 1.43% 85.16% 14.84% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0415399 8.34 5.98% 1.82% 84.00% 16.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0381567 8.23 5.56% -0.43% 84.00% 16.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0464058 8.31 6.70% -0.1% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0399676 8.36 5.74% -0.15% 80.00% 20.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.04426 8.42 6.31% -0.2% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0427443 8.48 6.05% 1.28% 99.80% 0.20% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0375123 8.41 5.36% 3.03% 99.80% 0.20% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0430133 8.20 6.29% 0.41% 96.00% 4.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0417812 8.21 6.11% 0.34% 97.00% 3.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0380285 8.22 5.55% 0.93% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0341205 8.18 5.01% 1.79% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08