資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)
(基金之配息來源可能為本金)

投資目標

本基金透過主要投資於以歐元計價的投資級債券，致力提供收益與資本增值結合的最高總回報，並以資本保值為目標。
  • 美元 13.8668
    淨值日期: 2026/07/01
  • 美元 -0.1583
    漲跌
  • -1.1287
    漲跌幅
  • RR2
    風險等級

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構Capital Group
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2003/10/31
  • BENCHMARK彭博歐洲綜合債券總回報指數

代銷&費用說明

  • 保管銀行JPM J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • 經理費0.4%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 季配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)
(基金之配息來源可能為本金)		 -2.20% 0.86% 4.21% 14.87% 19.63% 7.58% -0.05%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2026/05/31

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