投資目標
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美元 13.488
淨值日期: 2024/07/25
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美元 -0.007
漲跌
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-0.0519
漲跌幅
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RR2
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 債券型
- 成立日期2012/07/09
- BENCHMARKBloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費0.5%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
0.63% | 0.18% | 5.11% | 6.31% | -8.64% | 33.97% | 0.18% |
資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2024/06/30