瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)

基金總覽

美元 16.092
淨值日期: 2021/02/24
美元 0.004
漲跌
0.0249
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過主要(最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級(非投資級別)的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 高收益債券型
成立日期 2012/07/09
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.5%
基金行政費
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 最高不超過申購價格的 3%

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

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