瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

美元 14.126
淨值日期: 2019/09/20
美元 -0.018
漲跌
-0.1273
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 債券型
成立日期 2011/10/03
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 無收益分配

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.05% 4.50% 9.11% 5.56% 9.87% 40.37% 9.39%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31