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瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

美元 14.31
淨值日期: 2019/11/18
美元 0.016
漲跌
0.1119
漲跌幅
RR4
風險等級
購買基金

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投資目標

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金類型 債券型
成立日期 2011/10/03
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 無收益分配

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 0.39% 2.58% 13.14% 6.54% 10.64% 42.72% 11.22%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/10/31

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