瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.958
淨值日期: 2021/04/12
澳幣 -0.004
漲跌
-0.0402
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.43% -1.56% 9.81% 11.26% 14.77% 48.63% -4.43%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0305219 9.91 3.70% -1.28% 90.98% 9.02% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.027161 10.06 3.24% -2.18% 92.79% 7.21% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0282794 10.32 3.29% -1.02% 90.58% 9.42% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0323047 10.45 3.71% 0.55% 94.36% 5.64% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.027112 10.42 3.12% 2.48% 95.47% 4.53% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.031782 10.20 3.74% -0.05% 92.27% 7.73% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0302237 10.24 3.54% -0.27% 87.18% 12.82% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0277098 10.29 3.23% -0.97% 9.51% 90.49% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0313008 10.43 3.60% 2.39% 4.06% 95.94% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0274679 10.21 3.23% 2.69% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0253297 9.97 3.05% 1.22% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0281464 9.88 3.42% 6.12% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11