瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.922
淨值日期: 2019/11/13
澳幣 0.043
漲跌
0.4353
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,  BBB3- A3 Rated 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.65% 6.65% 12.88% 8.50% 12.14% 43.26% 12.67%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.0314387 10.0270 3.76% 0.51% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年8月 0.0273572 10.0040 3.28% -0.8% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0312027 10.1160 3.70% 2.96% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0292147 9.8540 3.56% 0.48% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.025923 9.8330 3.16% 1.86% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0292796 9.6830 3.63% 1.51% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0282576 9.5670 3.54% 0.55% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0276809 9.5420 3.48% 2.4% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0250262 9.3430 3.21% 0.54% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0263507 9.3190 3.39% 2.05% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0261004 9.1580 3.42% 0.79% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0271844 9.1130 3.58% -0.6% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10