瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 10.253
淨值日期: 2020/09/29
澳幣 0.009
漲跌
0.0879
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.13% 1.76% 5.36% 16.76% 14.89% 51.40% 5.33%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0277098 10.29 3.23% -0.97% 9.51% 90.49% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0313008 10.43 3.60% 2.39% 4.06% 95.94% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0274679 10.21 3.23% 2.69% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0253297 9.97 3.05% 1.22% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0281464 9.88 3.42% 6.12% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0317265 9.34 4.08% -9.02% 96.84% 3.16% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0278103 10.29 3.24% 1.28% 0.27% 99.73% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0319232 10.19 3.76% 2.2% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0286529 10.00 3.44% 0.22% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0271001 10.01 3.25% 0.11% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0314387 10.03 3.76% 0.51% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0273572 10.00 3.28% -0.8% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08