瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 8.485
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 0.03
漲跌
0.3548
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.56% -12.77% -11.39% -7.36% -0.94% 33.07% -12.53%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0201584 8.54 2.83% -5.01% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0191342 9.01 2.55% -2.52% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0248351 9.27 3.21% -2.32% 85.28% 14.72% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0276961 9.52 3.49% -3.29% 79.41% 20.59% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.03113 9.87 3.78% -0.5% 79.10% 20.90% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0287841 9.95 3.47% 0.24% 78.89% 21.11% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0298965 9.96 3.60% -0.26% 80.82% 19.18% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0295776 10.01 3.54% -1.35% 76.99% 23.01% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.029382 10.18 3.46% -0.07% 75.24% 24.76% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0315355 10.22 3.70% 1.11% 78.18% 21.82% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0295971 10.14 3.50% 1.48% 80.52% 19.48% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0276914 10.02 3.32% 0.67% 91.55% 8.45% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08