瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))

基金總覽

澳幣 6.473
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 0
漲跌
0
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將20%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
-5.31% -7.40% -5.86% 10.90% 1.74% 45.00% -8.03%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0444242 6.80 7.84% -3.34% 14.83% 85.17% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0411822 7.07 6.99% -0.8% 86.18% 13.82% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0380153 7.17 6.36% -1.25% 85.14% 14.86% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0426433 7.30 7.01% -2.88% 80.89% 19.11% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0467566 7.56 7.42% 1.83% 82.66% 17.34% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0436866 7.47 7.02% -1.12% 82.65% 17.35% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0456416 7.60 7.20% -0.42% 80.84% 19.16% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0447944 7.68 7.00% 0.11% 78.94% 21.06% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0443074 7.72 6.89% 0.38% 81.49% 18.51% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0482685 7.73 7.49% 0.11% 81.98% 18.02% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0456113 7.77 7.04% 1.35% 86.34% 13.66% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0428163 7.71 6.66% 0.13% 90.07% 9.93% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08