瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 8.592
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 0.033
漲跌
0.3856
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.36% -12.44% -10.97% -8.35% -0.57% 28.31% -12.28%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0244859 8.65 3.40% -4.96% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0232327 9.12 3.06% -2.44% 98.56% 1.44% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0215025 9.37 2.75% -2.23% 96.72% 3.28% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0239616 9.61 2.99% -3.23% 90.44% 9.56% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.026894 9.96 3.24% -0.48% 91.80% 8.20% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0248518 10.03 2.97% 0.31% 88.83% 11.17% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0257808 10.03 3.09% -0.15% 90.63% 9.37% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0255085 10.07 3.04% -1.41% 86.74% 13.26% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0253353 10.24 2.97% -0.09% 86.62% 13.38% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0271695 10.27 3.17% 1.13% 87.50% 12.50% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0254708 10.19 3.00% 1.57% 98.00% 2.00% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0238278 10.05 2.84% 0.64% 95.22% 4.78% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08