瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.963
淨值日期: 2021/10/21
澳幣 -0.02
漲跌
-0.2003
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/18
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.38% 2.86% 0.56% 7.27% 18.21% 46.76% -1.95%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0255085 10.07 3.04% -1.41% 86.74% 13.26% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0253353 10.24 2.97% -0.09% 86.62% 13.38% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0271695 10.27 3.17% 1.13% 87.50% 12.50% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0254708 10.19 3.00% 1.57% 98.00% 2.00% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0238278 10.05 2.84% 0.64% 95.22% 4.78% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0256683 10.01 3.08% 1.01% 2.32% 97.68% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0262421 9.94 3.17% -1.18% 95.20% 4.80% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0233788 10.08 2.78% -2.42% 96.72% 3.28% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0243633 10.36 2.82% -1.15% 95.93% 4.07% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0278674 10.50 3.18% 0.4% 99.01% 0.99% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0233487 10.49 2.67% 2.34% 100.00% 0.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0274724 10.27 3.21% -0.18% 100.00% 0.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09