瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

投資目標

主要投資於包括亞洲實體或其附屬公司發行的非投資等級固定收益╱債務證券。基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過主要（最少為基金資產淨值的66%）投資於具BBB-以下評級的固定收益╱債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2012/03/30
  • BENCHMARKJACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費1%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 月配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 5.12% 5.39% 7.72% 30.95% 29.19% 9.78% 8.58%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2025/09/30

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