瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.099
淨值日期: 2019/06/19
美元 0.044
漲跌
0.4859
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 債券型
成立日期 2011/10/03
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.4100% 9.8500% 7.4300% 6.3200% 12.6500% 43.3200% 8.2500%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/05/31