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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.015
淨值日期: 2019/08/14
美元 0.041
漲跌
0.3736
漲跌幅
RR2
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 3.95% 7.22% 8.42% 6.56% 6.59% 37.83% 9.12%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0274184 10.7860 3.05% 0.44% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0243416 10.7630 2.71% 2.08% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0274429 10.5710 3.12% 1.39% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0265343 10.4530 3.05% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0259865 10.4480 2.98% 2.35% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0235752 10.2320 2.76% 0.48% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0247956 10.2080 2.91% 1.78% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0245022 10.0540 2.92% 1.06% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0254947 9.9740 3.07% -0.26% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0267038 10.0270 3.20% -1.43% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0226689 10.1950 2.67% -0.53% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09
2018年7月 0.0285935 10.2780 3.34% 0.53% 100.00% 0.00% 2018/08/31 2018/09/04 2018/09/11

銷售機構

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