首頁基金中心基金快找 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)

瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.656
淨值日期: 2020/04/03
美元 -0.014
漲跌
-0.1312
漲跌幅
RR2
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 3.91% 3.60% 14.09% 15.54% 16.52% 47.37% 3.83%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0255902 11.33 2.71% 1.53% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0287711 11.19 3.09% 2.26% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0277425 10.97 3.04% 0.08% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0251655 10.99 2.75% 0.12% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0305832 11.00 3.34% 0.42% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0255038 10.98 2.79% -0.83% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0292823 11.10 3.16% 3.2% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0274184 10.79 3.05% 0.44% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0243416 10.76 2.71% 2.08% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0274429 10.57 3.12% 1.39% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0265343 10.45 3.05% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

三信商銀
04-22245171
上海商銀
02-25523111
土地銀行
02-23483456
中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
元大商銀
02-21736699
台中商銀
04-22236021
日盛商銀
02-25615888
台北富邦銀行
02-27716699
台灣企銀
02-25597171
台新商銀
02-23268899
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
安泰商銀
02-27189999
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
京城商銀
06-2139171
星展商銀
02-66129888
板信商業銀行
(02)2962-9170
法國巴黎銀行
02-27161167
花旗(台灣)銀行
02-87269600
國泰世華銀行
02-87226666
高雄銀行
07-5570535
第一銀行
02-2348-1111
渣打銀行
03-5245131
凱基商銀
02-27011777
華泰商銀
02-27525252
匯豐(台灣)銀行
02-27230088
陽信商銀
02-28208166
瑞士銀行
02-87586938
彰化銀行
04-22222001
華南銀行
02-23713111
臺灣新光銀行
02-21711055
臺灣銀行
02-23493456
聯邦商銀
02-27180001
瀚亞投信
02-87586688
元大證券
02-27185886
大昌證券
02-29689685
永豐金證券
02-23123866
元富證券
02-23255818
日盛證券
02-25048888
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
富邦證券
02-87716888
凱基證券
02-21818888
群益金鼎證券
02-27067688
永豐投顧
02-87618319
先鋒投顧
02-77115599
核聚投顧
02-87580166
富盛投顧
02-27283222
鉅亨投顧
02-2720-8126
萬寶投顧
02-66083998

下載文件