瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.644
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.037
漲跌
0.3851
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.23% -12.21% -10.64% -7.78% 1.54% 34.64% -12.12%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0258361 9.70 3.20% -4.87% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0268528 10.23 3.15% -2.39% 97.06% 2.94% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0247213 10.50 2.83% -2.24% 95.59% 4.41% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0264146 10.77 2.94% -3.19% 90.73% 9.27% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0302343 11.15 3.25% -0.42% 91.82% 8.18% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0267269 11.23 2.86% 0.33% 90.76% 9.24% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0295969 11.22 3.17% -0.15% 88.87% 11.13% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0281244 11.26 3.00% -1.37% 87.16% 12.84% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0282773 11.45 2.96% -0.06% 87.54% 12.46% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0298626 11.49 3.12% 1.13% 88.45% 11.55% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0275622 11.39 2.91% 1.58% 99.41% 0.59% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0266434 11.24 2.85% 0.67% 94.99% 5.01% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08

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