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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.733
淨值日期: 2019/06/24
美元 0.013
漲跌
0.1213
漲跌幅
RR2
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 4.0700% 7.5600% 5.7600% 4.7300% 7.2300% 34.4300% 6.4300%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/05/31

銷售機構

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三信商銀
04-22245171
上海商銀
02-25523111
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02-23483456
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02-27695000
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(02)8752-7000
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02-23268899
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02-25597171
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02-23713111
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02-23493456
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02-87586688
元大證券
02-27185886
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02-29689685
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日盛證券
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02-23278988
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富邦證券
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凱基證券
02-21818888
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02-27067688
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02-87618319
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富盛投顧
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02-2720-8126
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