瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.547
淨值日期: 2020/09/25
美元 -0.031
漲跌
-0.2677
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.57% 3.45% 7.18% 19.29% 17.39% 52.46% 7.41%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0278448 11.55 2.89% -1.38% 0.41% 99.59% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0308793 11.74 3.16% 2.5% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0267798 11.48 2.80% 2.46% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0263805 11.23 2.82% 0.83% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0289886 11.17 3.11% 5.25% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0278336 10.64 3.14% -5.88% 100.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0255902 11.33 2.71% 1.53% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0287711 11.19 3.09% 2.26% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0277425 10.97 3.04% 0.08% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0251655 10.99 2.75% 0.12% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0305832 11.00 3.34% 0.42% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0255038 10.98 2.79% -0.83% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08

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