瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.927
淨值日期: 2019/10/21
美元 -0.012
漲跌
-0.1097
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.81% 10.12% 11.30% 9.53% 9.58% 42.25% 12.62%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.0255038 10.9820 2.79% -0.83% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0292823 11.1030 3.16% 3.2% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0274184 10.7860 3.05% 0.44% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0243416 10.7630 2.71% 2.08% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0274429 10.5710 3.12% 1.39% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0265343 10.4530 3.05% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0259865 10.4480 2.98% 2.35% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0235752 10.2320 2.76% 0.48% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0247956 10.2080 2.91% 1.78% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0245022 10.0540 2.92% 1.06% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0254947 9.9740 3.07% -0.26% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0267038 10.0270 3.20% -1.43% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09

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