瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.146
淨值日期: 2021/10/21
美元 -0.022
漲跌
-0.197
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.32% 2.99% 0.85% 8.88% 20.81% 53.59% -1.75%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0281244 11.26 3.00% -1.37% 87.16% 12.84% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0282773 11.45 2.96% -0.06% 87.54% 12.46% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0298626 11.49 3.12% 1.13% 88.45% 11.55% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0275622 11.39 2.91% 1.58% 99.41% 0.59% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0266434 11.24 2.85% 0.67% 94.99% 5.01% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0292314 11.19 3.14% 1.03% 3.53% 96.47% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0287103 11.10 3.10% -1.14% 95.84% 4.16% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0265601 11.26 2.83% -2.41% 95.12% 4.88% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0268915 11.56 2.79% -1.12% 95.81% 4.19% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0325841 11.73 3.33% 0.46% 96.45% 3.55% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0271744 11.70 2.79% 2.37% 100.00% 0.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0300905 11.46 3.15% -0.2% 100.00% 0.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09

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