瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配))

基金總覽

美元 96.42
淨值日期: 2021/08/03
美元 -0.22
漲跌
-0.2276
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

基金主要投資於以歐元計價之公家及/或私人之借款人所發行之各種債券及類似的固定及變動利率債務商品,選債同步考量國家、貨幣、到期期間與債券品質,投資組合中以投資等級債券為主,非投資等級債券為輔,由經理人主動管理操作。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 Vontobel Asset Management S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2011/02/01
BENCHMARK J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 RBC Investor Services Bank SA
經理費 1.35%
基金行政費
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配))
0.26% -3.29% 1.33% 9.06% 12.28% 24.44% -4.54%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.1 95.30 1.26% -2.6% 0.00% 100.00% 2021/06/24 2021/06/25 2021/07/01
2021年5月 0.1 96.84 1.24% 1.35% 0.00% 100.00% 2021/05/21 2021/05/25 2021/05/31
2021年4月 0.1 96.93 1.24% 2.03% 0.00% 100.00% 2021/04/23 2021/04/26 2021/04/30
2021年3月 0.1 95.54 1.26% -3.62% 0.00% 100.00% 2021/03/24 2021/03/25 2021/03/31
2021年2月 0.1 98.52 1.22% -1.91% 0.00% 100.00% 2021/02/24 2021/02/25 2021/03/03
2021年1月 0.1 100.54 1.19% -1.25% 0.00% 0.00% 2021/01/22 2021/01/25 2021/01/29
2020年12月 0.15 101.04 1.78% 2.59% 0.00% 100.00% 2020/12/23 2020/12/28 2021/01/04
2020年11月 0.15 98.46 1.83% 3.73% 0.00% 100.00% 2020/11/24 2020/11/25 2020/12/01
2020年10月 0.15 97.44 1.85% -0.02% 0.00% 100.00% 2020/10/23 2020/10/26 2020/10/30
2020年9月 0.14 95.15 1.77% -0.96% 0.00% 100.00% 2020/09/24 2020/09/25 2020/10/01
2020年8月 0.15 96.75 1.86% 0.74% 0.00% 100.00% 2020/08/24 2020/08/25 2020/08/31