瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 50.63
淨值日期: 2021/07/21
美元 0.01
漲跌
0.0198
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

以全球新興市場地區政府或企業發行的本地貨幣計價債券為標的,緊抓全球新興市場經濟成長動能,受惠於全球新興市場企業的穩健體質,追求高於成熟國家債券市場的收益率。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 Vontobel Asset Management S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2012/06/25
BENCHMARK JP MORGAN GBI-EM GL DIVERS. COMP. USD

代銷&費用說明

保管銀行 RBC Investor Services Bank SA
經理費 2.25%
基金行政費
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.94% -4.19% 8.03% 3.97% 9.47% -8.29% -4.19%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.21 51.49 4.89% -0.91% 52.22% 47.78% 2021/06/24 2021/06/25 2021/07/01
2021年5月 0.21 51.65 4.88% 2.46% 16.18% 83.82% 2021/05/21 2021/05/25 2021/05/31
2021年4月 0.21 51.35 4.91% 2.37% 38.38% 61.62% 2021/04/23 2021/04/26 2021/04/30
2021年3月 0.2 50.39 4.76% -3.54% 91.40% 8.60% 2021/03/24 2021/03/25 2021/03/31
2021年2月 0.21 53.17 4.74% -3.04% 0.00% 100.00% 2021/02/24 2021/02/25 2021/03/03
2021年1月 0.22 54.04 4.89% -1.39% 22.89% 77.11% 2021/01/22 2021/01/25 2021/01/29
2020年12月 0.25 54.80 5.47% 3.74% 33.88% 66.12% 2020/12/23 2020/12/28 2021/01/04
2020年11月 0.24 53.28 5.41% 5.68% 43.47% 56.53% 2020/11/24 2020/11/25 2020/12/01
2020年10月 0.23 51.36 5.37% 0.7% 44.49% 55.51% 2020/10/23 2020/10/26 2020/10/30
2020年9月 0.23 50.41 5.48% -1.91% 39.34% 60.66% 2020/09/24 2020/09/25 2020/10/01
2020年8月 0.23 51.35 5.37% 0.31% 0.00% 100.00% 2020/08/24 2020/08/25 2020/08/31
2020年7月 0.23 51.43 5.37% 3.79% 76.31% 23.69% 2020/07/24 2020/07/27 2020/07/31