瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.797
淨值日期: 2019/12/04
美元 0.012
漲跌
0.1226
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力!高度佈局亞洲政府債券,更穩健!

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK HSBC Customised Index Composite

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.91% 5.57% 9.26% 5.55% 13.79% 46.57% 7.82%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0285312 9.85 3.48% -0.32% 94.00% 6.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0341316 9.92 4.13% 1.16% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0292195 9.83 3.57% 0.08% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0322751 9.86 3.93% -0.04% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0311996 9.89 3.79% 0.97% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0274237 9.82 3.35% 3.64% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0312756 9.51 3.95% -0.08% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0307409 9.55 3.86% -1.03% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0304097 9.68 3.77% 1.26% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0275417 9.58 3.45% 0.25% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0290065 9.59 3.63% 1.74% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0288462 9.45 3.66% 1.33% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09

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