瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.732
淨值日期: 2021/10/21
美元 -0.014
漲跌
-0.1436
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

聚焦亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率!高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力!

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK JP Morgan Asia Credit Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.28% -1.73% -1.16% 3.18% 13.82% 76.74% -3.49%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0422466 10.00 5.07% -2.67% 100.00% 0.00% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0417329 10.32 4.85% 1.54% 100.00% 0.00% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0452296 10.21 5.32% -1.12% 96.40% 3.60% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0424562 10.36 4.92% 0.23% 95.11% 4.89% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0410608 10.38 4.75% 0.61% 97.87% 2.13% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.045589 10.36 5.28% -0.27% 1.37% 98.63% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0447164 10.44 5.14% -1.02% 95.13% 4.87% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0410526 10.59 4.65% -0.59% 94.02% 5.98% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0411178 10.69 4.62% -0.19% 98.63% 1.37% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0497099 10.76 5.54% 0.72% 96.25% 3.75% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0417727 10.73 4.67% 1.72% 100.00% 0.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0463169 10.59 5.25% -0.04% 91.59% 8.41% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09

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