瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.743
淨值日期: 2020/01/16
美元 -0.024
漲跌
-0.2229
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

聚焦亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率!高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力!

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK JP Morgan Asia Bond Total Return Composite 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.92% 2.52% 11.00% 7.84% 12.57% 72.87% 11.00%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0449796 10.68 5.06% 0.37% 99.00% 1.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0409682 10.68 4.60% 0.07% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0496214 10.72 5.56% 0.48% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.042626 10.71 4.78% -0.18% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0467463 10.78 5.21% 1.11% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0452303 10.70 5.07% 0.65% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0403775 10.68 4.54% 1.58% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0459573 10.56 5.22% 0.73% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0445636 10.52 5.08% 0.2% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0371246 10.54 4.23% 2.46% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0333885 10.32 3.88% 1% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0351516 10.25 4.11% 2.05% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08

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