瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 12.392
淨值日期: 2020/09/25
歐元 -0.011
漲跌
-0.0887
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.42% 1.33% 0.67% 6.91% 5.72% 63.42% 2.27%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0097853 12.39 0.95% 0.17% 100.00% 0.00% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0109586 12.38 1.06% 1.55% 0.00% 0.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0095232 12.20 0.94% 1.67% 7.15% 92.85% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0094536 12.01 0.94% 0.38% 15.17% 84.83% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0102894 11.97 1.03% 4.75% 18.87% 81.13% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0100591 11.44 1.06% -6.82% 0.00% 100.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0094137 12.28 0.92% -0.17% 100.00% 0.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.010665 12.31 1.04% 1.09% 0.00% 100.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0103248 12.19 1.02% -0.21% 0.00% 100.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0094043 12.23 0.92% -0.38% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.011479 12.28 1.12% -0.36% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0098584 12.34 0.96% -0.63% 0.00% 100.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。