瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 12.238
淨值日期: 2019/11/18
歐元 -0.003
漲跌
-0.0245
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK Merrill Lynch European Corporate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.43% 2.37% 5.78% 3.76% 5.80% 60.73% 6.39%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.011479 12.2840 1.12% -0.36% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年8月 0.0098584 12.3380 0.96% -0.63% 0.00% 100.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0108388 12.4270 1.05% 0.56% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0103718 12.3680 1.01% 1.42% 0.00% 100.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0092285 12.2040 0.91% 1.45% 0.00% 100.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0105793 12.0400 1.05% -0.08% 0.00% 100.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0101748 12.0600 1.01% 0.82% 0.00% 100.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0100406 11.9720 1.01% 1.24% 5.00% 95.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0090191 11.8340 0.91% 0.76% 1.00% 99.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0095884 11.7540 0.98% 1.04% 0.00% 100.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0095621 11.6420 0.99% 0.04% 0.00% 100.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0099439 11.6470 1.02% -0.61% 100.00% 0.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10

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