瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 11.393
淨值日期: 2020/04/03
歐元 0
漲跌
0
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK Merrill Lynch European Corporate Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.72% -0.65% 4.84% 5.26% 5.96% 61.27% 0.93%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0094137 12.28 0.92% -0.17% 100.00% 0.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.010665 12.31 1.04% 1.09% 0.00% 100.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0103248 12.19 1.02% -0.21% 0.00% 100.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0094043 12.23 0.92% -0.38% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.011479 12.28 1.12% -0.36% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0098584 12.34 0.96% -0.63% 0.00% 100.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0108388 12.43 1.05% 0.56% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0103718 12.37 1.01% 1.42% 0.00% 100.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0092285 12.20 0.91% 1.45% 0.00% 100.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0105793 12.04 1.05% -0.08% 0.00% 100.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0101748 12.06 1.01% 0.82% 0.00% 100.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10

銷售機構