瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 11.165
淨值日期: 2022/05/25
歐元 0.013
漲跌
0.1166
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

聚焦「歐元投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.15% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.21% -7.54% -8.45% -3.75% -3.51% 51.51% -7.46%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0098305 11.29 1.04% -2.51% 100.00% 0.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0100956 11.59 1.04% -1.54% 0.00% 100.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0092473 11.79 0.94% -2.28% 0.00% 100.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0097025 12.07 0.96% -1.33% 0.00% 100.00% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0111191 12.24 1.09% -0.5% 0.00% 100.00% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0097857 12.32 0.95% 0.41% 0.00% 100.00% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0108673 12.28 1.06% -0.78% 0.00% 100.00% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0102569 12.38 0.99% -0.87% 0.00% 100.00% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0103214 12.50 0.99% -0.4% 0.00% 100.00% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0109029 12.56 1.04% 1.06% 0.00% 100.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.010201 12.44 0.98% 0.31% 0.00% 100.00% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.009888 12.41 0.96% -0.29% 0.00% 100.00% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08

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