瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))

基金總覽

美元 7.923
淨值日期: 2022/05/25
美元 0
漲跌
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漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將20%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
-5.11% -7.07% -5.42% 11.98% 4.31% 95.26% -7.83%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0510812 8.31 7.38% -3.25% 13.21% 86.79% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0518541 8.64 7.20% -0.67% 84.94% 15.06% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0476038 8.75 6.53% -1.26% 84.19% 15.81% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0512061 8.91 6.90% -2.86% 81.15% 18.85% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0572564 9.23 7.45% 1.92% 82.69% 17.31% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0511671 9.11 6.74% -1.09% 84.39% 15.61% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0570678 9.26 7.39% -0.41% 79.24% 20.76% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0537888 9.35 6.90% 0.14% 79.32% 20.68% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0538405 9.40 6.88% 0.4% 82.37% 17.63% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0577613 9.42 7.36% 0.13% 82.85% 17.15% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0537255 9.46 6.82% 1.35% 87.55% 12.45% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0521182 9.38 6.67% 0.16% 89.85% 10.15% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08

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