瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.278
淨值日期: 2021/10/21
美元 0.001
漲跌
0.0108
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將20%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.68% 3.55% 10.73% 9.61% 15.57% 110.98% 4.16%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0537888 9.35 6.90% 0.14% 79.32% 20.68% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0538405 9.40 6.88% 0.4% 82.37% 17.63% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0577613 9.42 7.36% 0.13% 82.85% 17.15% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0537255 9.46 6.82% 1.35% 87.55% 12.45% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0521182 9.38 6.67% 0.16% 89.85% 10.15% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0571906 9.42 7.28% 1.32% 12.61% 87.39% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0556709 9.36 7.14% -0.25% 87.77% 12.23% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0503962 9.43 6.41% 0.42% 88.60% 11.40% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0505304 9.44 6.42% 0.42% 85.83% 14.17% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0607063 9.46 7.70% 1.69% 88.44% 11.56% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0500567 9.36 6.42% 3.65% 96.04% 3.96% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0552717 9.08 7.30% 0.86% 89.73% 10.27% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09

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