瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.452
淨值日期: 2019/09/19
美元 0.008
漲跌
0.0643
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,  BBB3- A3 Rated 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.60% 10.52% 11.50% 9.65% 11.26% 89.06% 13.55%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0558423 12.6780 5.29% 3.01% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0522966 12.3600 5.08% 0.58% 78.11% 21.89% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0464301 12.3350 4.52% 1.92% 78.00% 22.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.036693 12.1390 3.63% 1.55% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0353948 11.9890 3.54% 0.6% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0346546 11.9520 3.48% 2.45% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0313251 11.6980 3.21% 0.58% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0329441 11.6630 3.39% 2.15% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.032619 11.4500 3.42% 0.83% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.033962 11.3900 3.58% -0.58% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0357633 11.4920 3.73% -1.6% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.030341 11.7090 3.11% -0.46% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09

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