瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.267
淨值日期: 2019/07/18
美元 -0.006
漲跌
-0.0489
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,  BBB3- A3 Rated 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.13% 9.60% 9.10% 7.33% 9.36% 82.48% 9.60%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/06/30

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