瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.187
淨值日期: 2021/10/21
美元 -0.025
漲跌
-0.2047
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.26% 3.01% 1.57% 8.79% 20.99% 104.21% -1.48%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.051337 12.34 4.99% -1.32% 54.15% 45.85% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0516863 12.56 4.94% -0.04% 53.23% 46.77% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0547025 12.62 5.20% 1.12% 55.30% 44.70% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0506014 12.53 4.85% 1.48% 57.10% 42.90% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0489822 12.40 4.74% 0.7% 63.93% 36.07% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0538214 12.36 5.22% 1.06% 36.32% 63.68% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0529633 12.29 5.17% -1.22% 64.11% 35.89% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0489923 12.49 4.71% -2.18% 63.87% 36.13% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0496252 12.82 4.65% -1.01% 63.32% 36.68% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0601381 13.01 5.55% 0.61% 64.33% 35.67% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0502984 12.98 4.65% 2.53% 64.70% 35.30% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0555541 12.71 5.24% -0.07% 65.06% 34.94% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09

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