瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.422
淨值日期: 2021/04/15
美元 0.065
漲跌
0.526
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.35% -1.40% 10.24% 13.13% 17.15% 98.25% -4.35%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0529633 12.29 5.17% -1.22% 64.11% 35.89% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0489923 12.49 4.71% -2.18% 63.87% 36.13% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0496252 12.82 4.65% -1.01% 63.32% 36.68% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0601381 13.01 5.55% 0.61% 64.33% 35.67% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0502984 12.98 4.65% 2.53% 64.70% 35.30% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0555541 12.71 5.24% -0.07% 65.06% 34.94% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0524426 12.77 4.93% -0.25% 62.31% 37.69% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.051475 12.86 4.80% -0.98% 37.69% 62.31% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0572135 13.04 5.26% 2.44% 33.88% 66.12% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0494822 12.78 4.65% 2.71% 70.80% 29.20% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0486503 12.49 4.67% 1.24% 70.78% 29.22% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0532102 12.39 5.15% 6.26% 76.19% 23.81% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11

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