瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.751
淨值日期: 2020/02/20
美元 0.021
漲跌
0.165
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,  BBB3- A3 Rated 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.10% 4.00% 13.98% 9.33% 15.86% 89.77% 13.98%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.0546361 12.74 5.14% 2.27% 72.63% 27.37% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0526111 12.51 5.05% 0.31% 73.00% 27.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0476959 12.52 4.57% 0.18% 72.00% 28.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0580655 12.56 5.55% 0.6% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0484515 12.53 4.64% -0.71% 70.00% 30.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0558423 12.68 5.29% 3.01% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0522966 12.36 5.08% 0.58% 78.11% 21.89% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0464301 12.34 4.52% 1.92% 78.11% 21.89% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.036693 12.14 3.63% 1.55% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0353948 11.99 3.54% 0.6% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0346546 11.95 3.48% 2.45% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0313251 11.70 3.21% 0.58% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08

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