瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.849
淨值日期: 2020/09/24
美元 -0.011
漲跌
-0.0855
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.19% 2.53% 6.62% 18.88% 16.91% 101.57% 6.22%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.051475 12.86 4.80% -0.98% 37.69% 62.31% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0572135 13.04 5.26% 2.44% 33.88% 66.12% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0494822 12.78 4.65% 2.71% 70.80% 29.20% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0486503 12.49 4.67% 1.24% 70.78% 29.22% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0532102 12.39 5.15% 6.26% 76.19% 23.81% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.052418 11.71 5.37% -8.52% 71.56% 28.44% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0484683 12.85 4.52% 1.3% 29.72% 70.28% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0546361 12.74 5.14% 2.27% 72.63% 27.37% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0526111 12.51 5.05% 0.31% 73.00% 27.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0476959 12.52 4.57% 0.18% 72.00% 28.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0580655 12.56 5.55% 0.6% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0484515 12.53 4.64% -0.71% 70.00% 30.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08

銷售機構

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