瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.431
淨值日期: 2019/12/05
美元 -0.032
漲跌
-0.2792
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券,高度聚焦最高品質債券!

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,   A2 rated and above 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.71% 4.75% 11.96% 8.25% 11.52% 54.71% 10.32%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0218976 11.48 2.29% -0.01% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0266853 11.51 2.78% 0.35% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0222773 11.49 2.33% -1.05% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0255185 11.64 2.63% 3.41% 0.00% 100.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0239039 11.28 2.54% 0.31% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0213337 11.27 2.27% 1.71% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0239693 11.10 2.59% 1.53% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0232776 10.96 2.55% -0.18% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0228445 11.00 2.49% 2.12% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0206586 10.79 2.30% 0.35% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0218898 10.78 2.44% 1.41% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0215404 10.65 2.43% 1.49% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09

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