瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.889
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.037
漲跌
0.3756
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券,高度聚焦最高品質債券!

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.31% -12.57% -10.97% -12.56% -2.19% 42.29% -12.18%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0220652 9.94 2.66% -4.88% 3.01% 96.99% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0229718 10.48 2.63% -2.5% 93.55% 6.45% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0211016 10.76 2.35% -2.22% 90.48% 9.52% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0225346 11.03 2.45% -3.16% 87.73% 12.27% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0259411 11.42 2.73% -0.92% 86.59% 13.41% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0228802 11.55 2.38% 0.47% 88.44% 11.56% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0252624 11.52 2.63% 0.1% 88.05% 11.95% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.024 11.53 2.50% -1.48% 88.57% 11.43% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0241541 11.73 2.47% -0.14% 85.33% 14.67% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0254992 11.77 2.60% 1.11% 89.63% 10.37% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0234863 11.66 2.42% 1.69% 91.54% 8.46% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0227312 11.49 2.37% 0.57% 90.36% 9.64% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08

銷售機構

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