瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.518
淨值日期: 2021/04/15
美元 0.063
漲跌
0.55
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券,高度聚焦最高品質債券!

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2009/06/01
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.76% -4.53% 1.78% 8.61% 13.14% 58.29% -5.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0245282 11.37 2.59% -1.31% 90.07% 9.93% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0228181 11.54 2.37% -3.02% 87.81% 12.19% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0232016 11.92 2.34% -1.53% 85.99% 14.01% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0282386 12.14 2.79% -0.12% 87.88% 12.12% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0237328 12.17 2.34% 1.66% 90.81% 9.19% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0263148 12.00 2.63% -0.23% 92.50% 7.50% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0248135 12.05 2.47% -0.35% 90.51% 9.49% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0245173 12.12 2.43% -2.11% 5.94% 94.06% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.0270943 12.41 2.62% 2.8% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0236695 12.10 2.35% 1.37% 97.02% 2.98% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0235605 11.96 2.36% 0.24% 98.38% 1.62% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0260055 11.95 2.61% 4.63% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11

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