瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

美元 15.192
淨值日期: 2020/09/22
美元 -0.048
漲跌
-0.315
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力!高度佈局亞洲政府債券,更穩健!

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2007/09/05
BENCHMARK Markit iBoxx ALBI Custom Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.48% 2.90% 4.93% 15.22% 11.16% 51.35% 2.39%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

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