瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

基金總覽

美元 9.745
淨值日期: 2020/11/24
美元 0.027
漲跌
0.2778
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2011/02/07
BENCHMARK MSCI AC Asia ex Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行信託部
經理費 2%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
3.74% 9.40% -4.64% -4.97% -17.36% -16.21% -11.47%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31