瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

基金總覽

美元 25.95
淨值日期: 2019/12/05
美元 0.228
漲跌
0.8864
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與大中華區的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2005/02/23
BENCHMARK MSCI Golden Dragon Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
8.47% 6.70% 6.64% -4.21% 29.21% 159.16% 12.06%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

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