瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
  • 美元 53.496
    淨值日期: 2026/05/19
  • 美元 -0.068
    漲跌
  • -0.127
    漲跌幅
  • RR3
    風險等級

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 股票型
  • 成立日期2003/12/09
  • BENCHMARKMSCI World Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費0.625%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 無收益分配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
 1.03% 10.28% 28.96% 46.26% 72.54% 425.89% 5.35%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2026/04/30

下載文件