瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

基金總覽

美元 26.97
淨值日期: 2021/10/21
美元 0.072
漲跌
0.2677
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2003/12/09
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
0.45% 5.49% 33.29% 31.07% 19.95% 160.13% 16.20%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。