投資目標
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以BBB-信評等級以下的高收益債券為標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將20%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。
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美元 33.738
淨值日期: 2025/04/29
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美元 0.06
漲跌
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0.1782
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 債券型
- 成立日期2002/07/15
- BENCHMARKBofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費0.625%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
1.11% | 1.43% | 7.20% | 20.22% | 13.52% | 238.03% | 1.11% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2025/03/31
月報 (0.5MB)