瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

投資目標

本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！
  • 美元 22.43
    淨值日期: 2026/07/06
  • 美元 0.02
    漲跌
  • 0.0892
    漲跌幅
  • RR2
    風險等級

RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，各基金風險報酬等級說明請點此。

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2002/07/15
  • BENCHMARKThe BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費0.5%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 無收益分配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
 1.66% 1.08% 4.63% 9.85% 14.40% 125.13% 1.08%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2026/06/30

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