瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

基金總覽

美元 16.025
淨值日期: 2021/04/12
美元 -0.013
漲跌
-0.0811
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國高評等公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券,高度聚焦最高品質債券!

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2004/12/16
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
-5.75% -4.51% 1.81% 8.64% 13.16% 59.04% -5.75%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。