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Financial Information

瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。資本國際基金係設立於盧森堡之可變資本投資公司（SICAV），由屬資本集團關係企業之資本國際管理公司（為一盧森堡之管理公司）管理。瑞萬通博基金為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定Vontobel Asset Management S.A.擔任其基金管理機構。

瀚亞投資、資本國際、瑞萬通博等系列基金、與本公司經理之基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司及境外基金管理機構以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。

基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。

年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。本基金配息係依據基金投資組合之報酬率及股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之資本利得及股利，並考量當下可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息級別之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視基金報酬率及投資組合股利率調整配息率，故配息率可能會有變動，若報酬率及股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化報酬率為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。非投資等級債券基金主要係投資於非投資等級債券，其投資風險來自於投資標的所產生之利率及信用風險。由於債券價格與利率係為反向關係，當市場利率上調時將導致債券價格下跌，產生利率風險；此外，投資於非投資等級債券基金可能隱含發行主體無法償付本息之信用風險。故當本基金所投資之非投資等級債券基金之投資標的發生上開利率及信用風險時，本基金之淨資產價值亦將因而產生波動。

基金投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，新興市場債券基金，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券及新興市場國家之債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。

基金主要投資於新興市場國家或新興市場國家所發行之證券，故較需承受較多風險，新興市場的市況亦較發展成熟的市場波動大，投資於新興市場國家可能因國家政治、經濟情勢及交易制度變動等風險受直接或間接影響。

基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場（如：香港）上市之有價證券，依規定基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且總金額不得超過基金淨資產價值之20%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金主要投資於中國大陸地區，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險，透過滬港通/深港通機制或經理公司獲批之境外機構投資者(QFII)額度投資於大陸地區有價證券，需遵守相關政策限制並承擔政策變動風險，大陸地區之外匯管制及資金調度限制亦可能影響本基金之流動性，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

基金外幣計價受益權單位以美元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣及日幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣結匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣及日幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行結匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

瀚亞投信系列基金就申購收取遞延手續費之SA類型或S類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用。SA類型或S類型受益權單位另設有買回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。

瀚亞投資系列基金就申購手續費屬後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。投資人申購手續費屬後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）：本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金買入債券之到期日可能有超逾基金到期日之情形，故基金到期時，未到期債券可能有價格高於或低於面值之風險。本基金設有3次啟動提前結算之機會，由於本基金之投資組合係以美元為主，目標淨值均以A類型美元計價受益權單位之淨值為計算標準，其他非美元計價受益權單位不設定目標淨值。當A類型美元計價受益權單位之淨值達到所設定之目標淨值時（分別為基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到（含）11.5美元，或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到（含）12美元，或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.5美元），本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，詳細說明如下：1.啟動標準：以A類型美元計價受益權單位自本基金成立日起至屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到（含）11.5美元、屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.0美元或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.5美元為啟動提前結算機制之標準，例如若本基金於2021年2月19日成立，則屆滿3年時應以2024年2月29日之淨值為基準，且淨值應計算至小數點4位，亦即2024年2月29日A類型美元計價受益權單位之淨值達到（含）11.5000美元時，本基金所有計價幣別受益權單位即啟動提前結算機制，屆滿4年時或5年時亦類推適用上述標準啟動提前結算機制。2.計價基準：由於本基金之投資組合係以美元為主，目標淨值均以A類型美元計價受益權單位之淨值為計算標準，亦即當A類型美元計價受益權單位之淨值達到上述所訂目標時，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，其他非美元計價受益權單位不設定淨值目標。非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標淨值。3.本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金實際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。本基金所設定之目標淨值為本基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於依據目標淨值所計算之報酬，受益人取得之價金將以本基金實際完成所有交易之日淨資產價值為準。投資人應瞭解本基金並非保證A類型美元計價受益權單位屆滿3年時之淨值高於11.5美元、屆滿4年時之淨值高於12.0美元或屆滿5年時之淨值高於12.5美元。本基金自成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立日起九十日後始開放買回，投資人於本基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟未到期前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人於本基金未到期前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取買回費用如下：1.自本基金成立日起九十日後至屆滿兩年之日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳（2%）。2.自本基金屆滿兩年之日（含當日）起至屆滿四年之日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹（1%）。3.自本基金屆滿四年之日（含當日）起至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之零點伍（0.5%）。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換，但受益人得以存續期間屆滿時之買回價金轉申購經理公司其他基金同計價幣別之受益權單位。本基金於到期前一年內或提前結算日前3個月內，於本基金持有之新興市場國家或地區債券到期後，經理公司得依其專業判斷投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第 14 條第1 項第3款第3目所訂「投資於新興市場國家或地區之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在三年（含）以內之債券。
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金（本子基金為保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格）：本基金各子基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本基金各子基金至到期日時，始可享有美元子基金100％或南非幣子基金120%的本金保護。投資人於到期日前買回者、或有本基金各子基金信託契約第3條第2項、第26條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前本基金各子基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的發行人或證券相關商品交易對手違約或發生信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素（如法令變更、戰爭等）而被選擇權發行人提前贖回等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本基金各子基金之風險與特性。本基金各子基金分別係以美元、南非幣計價之保本型基金，所有申購及買回價金之收付以所申購受益權單位之計價貨幣或新臺幣為之。如投資人以新臺幣投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本子基金到期報酬之計算方式：1.本子基金分為到期買回及到期結算收益部份。2.到期買回價為120%期初保護本金部份，投資人於非到期日前買回基金將以淨值及單位數計算買回價金。3.到期結算收益，為期初保護本金乘以「到期結算日之連結標的原幣別表現乘上參與率後與保護收益率相較，兩者取其大之值」。到期結算收益價金計算公式如下：期初保護本金 ×｛Max〔0%，參與率 ×（連結標的到期結算日至期初原幣別表現）〕｝其中，原幣別：係指[歐元]。到期結算日：自本子基金成立日起至基金期滿結算連結基金表現，結算日為本子基金存續期間屆滿日之當日，如該日為非營業日則指次一營業日。連結標的：M&G收益優化基金A(歐元)級別。若連結標的有更名、合併、清算等變更時，經理公司將另行通知投資人，並且在不影響保護比率的前提下保留調整連結基金權利，屆時參與率可能與期初進場時不同，所調整連結基金以相同風險報酬屬性基金為限。參與率的範圍為50％～500％，實際參與率須於本基金完成投資日之次一營業日釐定，並由經理公司公告之。本子基金參與率已於完成投資日之次一營業日釐定(109年6月4日)，實際參與率為118%。前述關於到期買回價計算公式，當有本子基金信託契約第三條第二項之情事者，即無法採行計算，並應依實際情形辦理。本基金各子基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金各子基金自成立之日起九十日後，受益人得提出買回之請求。投資人應特別留意，本基金各子基金未到期前買回，將收取提前買回費用2%並歸入各子基金資產，以維護既有投資人利益。經理公司之報酬係按各子基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率，由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬，並自成立日起五個營業日內以美元或南非幣（視子基金計價幣別而定）自各該子基金撥付之。受益人於存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取該子基金存續期間之全部報酬將不予退還。本基金各子基金受益憑證申購手續費不列入本基金各子基金資產，非屬本金保護之範圍，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。受益人不得申請本基金各子基金與經理公司其他基金間之轉申購。
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金（本基金配息來源可能為本金）：本基金自成立日起至屆滿一年為止之後即不再接受受益權單位之申購，但以本基金B類型各計價幣別受益權單位收益分配金額再申購該類型該計價幣別受益權單位者，不在此限。本基金自成立日起九十日後開放買回。本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一（1%），並得由經理公司在此範圍內公告後調整。
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金（本基金配息來源可能為本金）：本基金自成立日起即不再接受受益權單位之申購。本基金自成立日起開放買回。本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一（1%），並得由經理公司在此範圍內公告後調整。惟自本基金成立日起至第四個日曆日（含）期間，經理公司不收取買回費用（含受益人進行短線交易部分）。

有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，該等資訊已依規定揭露，投資人可至【FUNDCLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【瀚亞投信官網-ESG產品】查閱。

依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，將審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。

RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。

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