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共38檔基金

基金淨值
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基金淨值總表

基金名稱	淨值	漲跌漲跌幅	投資類型	風險等級
瀚亞外銷基金A類型-新台幣瀚亞外銷	294.39 2026/09/11	-6.71 -2.2285%	股票型	RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣瀚亞菁華	158.7 2026/09/11	-3.1 -1.9159%	股票型	RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣中小股\|瀚亞中小股\|瀚亞中小	167.14 2026/09/11	-4.63 -2.6955%	股票型	RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣瀚亞歐洲	18.8 2026/09/10	-0.14 -0.7392%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣瀚亞美高科\|美高科	157.95 2026/09/10	-2.98 -1.8517%	股票型	RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣高息瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息)	27.25 2026/09/10	-0.24 -0.873%	股票型	RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣基建\|瀚亞亞基\|瀚亞基建	13.7 2026/09/10	-0.07 -0.5084%	股票型	RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣非洲瀚亞非洲	36.97 2026/09/10	-0.72 -1.9103%	股票型	RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣巴西	7.42 2026/09/10	0.14 1.9231%	股票型	RR5
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣理財通\|台股平衡	70.06 2026/09/11	-0.77 -1.0871%	平衡型	RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	14.4238 2026/09/10	-0.0505 -0.3489%	債券型	RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	7.015 2026/09/10	-0.0245 -0.348%	債券型	RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	14.4853 2026/09/11	0.0006 0.0041%	貨幣型	RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣瀚亞債組	13.7969 2026/09/10	-0.0688 -0.4962%	組合型基金	RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣瀚亞股債入息 (本基金並無保證收益及配息)	25.4748 2026/09/10	-0.1665 -0.6493%	組合型基金	RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產	10.79 2026/09/10	-0.14 -1.2809%	其它	RR5
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐	30.263 2026/09/10	-0.244 -0.7998%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科\|瀚亞全球科技瀚亞全科	114.444 2026/09/10	-2.247 -1.9256%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價\|瀚亞全球價值瀚亞全價\| 全價股	43.491 2026/09/10	-0.292 -0.6669%	股票型	RR3
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼	10.016 2026/09/10	-0.189 -1.852%	股票型	RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票瀚亞中國\| 中股A	11.061 2026/09/10	-0.132 -1.1793%	股票型	RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華	33.747 2026/09/10	-0.493 -1.4398%	股票型	RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股瀚亞印度	19.098 2026/09/10	-0.101 -0.5261%	股票型	RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印	32.806 2026/09/10	-0.349 -1.0526%	股票型	RR5
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優\| 美優	15.081 2026/09/10	-0.101 -0.6653%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優\| 美優 (本基金配息來源可能為本金)	9.39 2026/09/10	-0.062 -0.6559%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	20.792 2026/09/10	-0.13 -0.6214%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	8.254 2026/09/10	-0.052 -0.6261%	債券型	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	19.958 2026/09/10	-0.089 -0.444%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5.724 2026/09/10	-0.025 -0.4349%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.233 2026/09/10	-0.032 -0.4405%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券\|亞當瀚亞亞當債\|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.319 2026/09/10	-0.022 -0.3469%	債券型	RR3
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	14.656 2026/09/10	-0.094 -0.6373%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	6.979 2026/09/10	-0.044 -0.6265%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.008 2026/09/10	-0.057 -0.6288%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	22.507 2026/09/10	-0.058 -0.257%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	6.061 2026/09/10	-0.015 -0.2469%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	7.415 2026/09/10	-0.019 -0.2556%	債券型	RR3

瀚亞外銷基金A類型-新台幣

淨值: 294.39 (2026/09/11)
漲跌: -6.71 漲跌幅: -2.2285%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞菁華基金-新臺幣

淨值: 158.7 (2026/09/11)
漲跌: -3.1 漲跌幅: -1.9159%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞中小型股基金-新臺幣

淨值: 167.14 (2026/09/11)
漲跌: -4.63 漲跌幅: -2.6955%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞歐洲基金-新臺幣

淨值: 18.8 (2026/09/10)
漲跌: -0.14 漲跌幅: -0.7392%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

淨值: 157.95 (2026/09/10)
漲跌: -2.98 漲跌幅: -1.8517%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
(本基金並無保證收益及配息)

淨值: 27.25 (2026/09/10)
漲跌: -0.24 漲跌幅: -0.873%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣

淨值: 13.7 (2026/09/10)
漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.5084%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞非洲基金-新臺幣

淨值: 36.97 (2026/09/10)
漲跌: -0.72 漲跌幅: -1.9103%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞巴西基金-新臺幣

淨值: 7.42 (2026/09/10)
漲跌: 0.14 漲跌幅: 1.9231%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣

淨值: 70.06 (2026/09/11)
漲跌: -0.77 漲跌幅: -1.0871%
投資類型: 平衡型
風險等級: RR4

瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣

淨值: 14.4238 (2026/09/10)
漲跌: -0.0505 漲跌幅: -0.3489%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣

淨值: 7.015 (2026/09/10)
漲跌: -0.0245 漲跌幅: -0.348%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣

淨值: 14.4853 (2026/09/11)
漲跌: 0.0006 漲跌幅: 0.0041%
投資類型: 貨幣型
風險等級: RR1

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣

淨值: 13.7969 (2026/09/10)
漲跌: -0.0688 漲跌幅: -0.4962%
投資類型: 組合型基金
風險等級: RR2

瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
(本基金並無保證收益及配息)

淨值: 25.4748 (2026/09/10)
漲跌: -0.1665 漲跌幅: -0.6493%
投資類型: 組合型基金
風險等級: RR3

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

淨值: 10.79 (2026/09/10)
漲跌: -0.14 漲跌幅: -1.2809%
投資類型: 其它
風險等級: RR5

瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)

淨值: 30.263 (2026/09/10)
漲跌: -0.244 漲跌幅: -0.7998%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)

淨值: 114.444 (2026/09/10)
漲跌: -2.247 漲跌幅: -1.9256%
投資類型: 股票型
風險等級: RR4

瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)

淨值: 43.491 (2026/09/10)
漲跌: -0.292 漲跌幅: -0.6669%
投資類型: 股票型
風險等級: RR3

瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)

淨值: 10.016 (2026/09/10)
漲跌: -0.189 漲跌幅: -1.852%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞投資-中國股票基金A(美元)

淨值: 11.061 (2026/09/10)
漲跌: -0.132 漲跌幅: -1.1793%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)

淨值: 33.747 (2026/09/10)
漲跌: -0.493 漲跌幅: -1.4398%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞投資-印度股票基金A(美元)

淨值: 19.098 (2026/09/10)
漲跌: -0.101 漲跌幅: -0.5261%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞投資-中印股票基金A(美元)

淨值: 32.806 (2026/09/10)
漲跌: -0.349 漲跌幅: -1.0526%
投資類型: 股票型
風險等級: RR5

瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)

淨值: 15.081 (2026/09/10)
漲跌: -0.101 漲跌幅: -0.6653%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

淨值: 9.39 (2026/09/10)
漲跌: -0.062 漲跌幅: -0.6559%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)

淨值: 20.792 (2026/09/10)
漲跌: -0.13 漲跌幅: -0.6214%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

淨值: 8.254 (2026/09/10)
漲跌: -0.052 漲跌幅: -0.6261%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

淨值: 19.958 (2026/09/10)
漲跌: -0.089 漲跌幅: -0.444%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

淨值: 5.724 (2026/09/10)
漲跌: -0.025 漲跌幅: -0.4349%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

淨值: 7.233 (2026/09/10)
漲跌: -0.032 漲跌幅: -0.4405%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

淨值: 6.319 (2026/09/10)
漲跌: -0.022 漲跌幅: -0.3469%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)

淨值: 14.656 (2026/09/10)
漲跌: -0.094 漲跌幅: -0.6373%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

淨值: 6.979 (2026/09/10)
漲跌: -0.044 漲跌幅: -0.6265%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

淨值: 9.008 (2026/09/10)
漲跌: -0.057 漲跌幅: -0.6288%
投資類型: 債券型
風險等級: RR2

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

淨值: 22.507 (2026/09/10)
漲跌: -0.058 漲跌幅: -0.257%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

淨值: 6.061 (2026/09/10)
漲跌: -0.015 漲跌幅: -0.2469%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

淨值: 7.415 (2026/09/10)
漲跌: -0.019 漲跌幅: -0.2556%
投資類型: 債券型
風險等級: RR3

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞外銷基金A類型-新台幣瀚亞外銷	-1.18%	53.43%	139.92%	199.35%	266.56%	2930.27%	93.38%
瀚亞菁華基金-新臺幣瀚亞菁華	-3.35%	46.01%	143.81%	181.51%	228.75%	1526.00%	84.08%
瀚亞中小型股基金-新臺幣中小股\|瀚亞中小股\|瀚亞中小	2.05%	56.94%	163.99%	223.31%	292.45%	1625.20%	101.28%
瀚亞歐洲基金-新臺幣瀚亞歐洲	3.10%	4.16%	12.90%	14.57%	37.18%	92.60%	6.53%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣瀚亞美高科\|美高科	-5.55%	42.31%	70.61%	104.72%	177.60%	1447.90%	51.44%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣高息瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息)	-1.13%	11.35%	51.51%	64.43%	96.10%	171.80%	28.94%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣基建\|瀚亞亞基\|瀚亞基建	0.14%	-5.66%	7.29%	12.89%	24.91%	38.40%	-1.21%
瀚亞非洲基金-新臺幣非洲瀚亞非洲	3.27%	-3.66%	31.40%	61.39%	75.35%	279.10%	8.04%
瀚亞巴西基金-新臺幣巴西	-1.56%	-9.75%	22.18%	17.63%	19.24%	-30.60%	8.44%
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣理財通\|台股平衡	7.87%	22.60%	50.07%	59.81%	82.98%	601.90%	36.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	1.04%	1.30%	4.10%	5.77%	15.35%	45.70%	1.57%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	1.04%	1.29%	4.09%	5.78%	15.36%	46.10%	1.57%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	0.38%	0.73%	1.40%	2.82%	4.10%	44.77%	0.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣瀚亞債組	-0.69%	-1.93%	1.54%	1.43%	7.76%	39.70%	-1.18%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣瀚亞股債入息 (本基金並無保證收益及配息)	0.04%	11.08%	25.04%	30.46%	51.33%	158.27%	16.84%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產	-1.50%	-6.37%	-2.70%	2.95%	14.21%	11.70%	-3.04%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐	4.34%	4.19%	11.54%	18.25%	41.73%	211.99%	8.23%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科\|瀚亞全球科技瀚亞全科	-4.91%	24.48%	33.03%	63.82%	119.91%	1050.15%	23.90%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價\|瀚亞全球價值瀚亞全價\| 全價股	4.69%	6.26%	21.74%	42.68%	72.00%	340.83%	13.98%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼	7.11%	-20.82%	-15.76%	-29.31%	-34.48%	-0.92%	-17.95%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票瀚亞中國\| 中股A	-3.01%	-5.05%	-1.83%	42.20%	22.44%	14.26%	-6.71%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華	-7.20%	8.21%	29.96%	73.17%	74.14%	241.88%	17.26%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股瀚亞印度	3.78%	-6.38%	-7.94%	-13.86%	11.45%	97.01%	-11.35%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印	2.84%	-2.73%	-2.05%	13.25%	23.12%	238.72%	-5.69%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優\| 美優	-1.55%	-2.66%	0.81%	2.81%	11.11%	52.02%	-1.24%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優\| 美優 (本基金配息來源可能為本金)	-1.54%	-2.65%	0.81%	2.81%	11.12%	51.31%	-1.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	-1.10%	-2.20%	1.31%	4.64%	14.60%	106.49%	-0.84%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	-0.95%	-2.07%	1.11%	3.74%	11.99%	44.86%	-0.77%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.00%	-0.93%	2.86%	7.37%	20.60%	100.79%	0.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.13%	-0.78%	2.70%	6.47%	18.08%	32.93%	0.67%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.00%	-0.93%	2.87%	7.37%	20.59%	68.60%	0.59%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券\|亞當瀚亞亞當債\|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1.56%	-4.48%	-3.65%	1.84%	7.74%	20.29%	-3.65%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	-1.24%	-2.51%	0.87%	3.57%	12.30%	47.81%	-1.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	-1.07%	-2.35%	0.70%	2.72%	9.81%	28.25%	-1.02%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	-1.23%	-2.50%	0.88%	3.58%	12.31%	48.11%	-1.11%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.93%	1.88%	4.53%	11.93%	24.50%	125.82%	2.53%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.07%	2.01%	4.33%	10.88%	21.74%	74.85%	2.58%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.93%	1.89%	4.53%	11.94%	24.45%	145.02%	2.53%

境內基金歷史配息紀錄及配息組成

境外基金歷史配息紀錄及配息組成

基金名稱	每單位配息	基準日除息日配息日	基準日淨值	當期報酬率 (含息)	當期配息率	年化配息率	配息頻率
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	0.027872	2026/08/28 2026/09/01 2026/09/08	7.1136	-11.41%	0.39%	4.70%	月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優\| 美優 (本基金配息來源可能為本金)	0.0188361	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/09	9.484	0.22%	0.20%	2.38%	月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.016152716	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/09	8.34	0.31%	0.19%	2.32%	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.029083219	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/08	5.788	-0.05%	0.50%	6.03%	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0318126	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/08	7.308	-0.01%	0.44%	5.22%	月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券\|亞當瀚亞亞當債\|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.020672591	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/08	6.355	1.23%	0.33%	3.90%	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.027374662	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/09	7.066	0.07%	0.39%	4.65%	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0289269	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/09	9.114	0.11%	0.32%	3.81%	月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.03053413	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/09	6.112	0.49%	0.50%	5.99%	月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.04713732	2026/08/31 2026/09/01 2026/09/09	7.487	0.29%	0.63%	7.56%	月配

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣

每單位配息: 0.027872
基準日: 2026/08/28
基準日淨值: 7.1136
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/08
當期報酬率(含息): -11.41%
當期配息率: 0.39%
年化配息率: 4.70%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.0188361
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 9.484
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/09
當期報酬率(含息): 0.22%
當期配息率: 0.20%
年化配息率: 2.38%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.016152716
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 8.34
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/09
當期報酬率(含息): 0.31%
當期配息率: 0.19%
年化配息率: 2.32%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.029083219
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 5.788
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/08
當期報酬率(含息): -0.05%
當期配息率: 0.50%
年化配息率: 6.03%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.0318126
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 7.308
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/08
當期報酬率(含息): -0.01%
當期配息率: 0.44%
年化配息率: 5.22%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.020672591
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 6.355
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/08
當期報酬率(含息): 1.23%
當期配息率: 0.33%
年化配息率: 3.90%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.027374662
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 7.066
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/09
當期報酬率(含息): 0.07%
當期配息率: 0.39%
年化配息率: 4.65%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.0289269
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 9.114
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/09
當期報酬率(含息): 0.11%
當期配息率: 0.32%
年化配息率: 3.81%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

每單位配息: 0.03053413
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 6.112
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/09
當期報酬率(含息): 0.49%
當期配息率: 0.50%
年化配息率: 5.99%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

每單位配息: 0.04713732
基準日: 2026/08/31
基準日淨值: 7.487
除息日: 2026/09/01
配息日: 2026/09/09
當期報酬率(含息): 0.29%
當期配息率: 0.63%
年化配息率: 7.56%
配息月份: 8
配息頻率: 月配

警語

*瀚亞新興南非蘭特債券基金：(每單位配息÷基準日淨值) × 365 / 90天，為2013年12月1日~2014年2月28日。
*瀚亞股債入息組合基金：(每單位配息÷基準日淨值) × (365天÷106天)，106天為自本基金B類型上架日2013/11/15至2014/2/28之天數。
*詳細配息率與每單位分配金額，請參考歷史配息紀錄。
*瀚亞投資美國高收益債券基金：本基金主要投資標的係高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞亞洲債券基金：本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可來源能涉及本金。
*瀚亞亞洲當地貨幣債券基金：本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞全球價值股票基金：本基金配息來源可能為本金。
*年化配息率為估算值，其計算公式：：「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。
*境內當月報酬率計算公式：(該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1。
*境外當月報酬率計算公式：((該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1) + 月配息。
*單月報酬率為N/A，表示該股成立未滿一個月。

**報酬率為含息總報酬率，計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的影響，以及資本利得變化，所以為總報酬率)。

注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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