市場訊息
投資理財
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
200.21 2026/03/13 |
0.2755% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
112.57 2026/03/13 |
0.1958% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
111.8 2026/03/13 |
0.1164% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.68 2026/03/12 |
-0.8969% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
107.93 2026/03/12 |
-1.7925% |
股票型 |
RR4
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|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.18 2026/03/12 |
-1.1935% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.38 2026/03/12 |
-0.0695% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
35.9 2026/03/12 |
-1.8589% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.25 2026/03/12 |
-3.4621% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
54.6 2026/03/13 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.356 2026/03/12 |
-0.2806% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1583 2026/03/12 |
-0.2814% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3822 2026/03/13 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
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|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0825 2026/03/12 |
-0.3489% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.7162 2026/03/12 |
-0.7012% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.23 2026/03/12 |
-1.9214% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
27.959 2026/03/12 |
-1.4487% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
91.097 2026/03/12 |
-2.5638% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
39.302 2026/03/12 |
-1.2661% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.13 2026/03/12 |
0.018% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.434 2026/03/12 |
-1.2523% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
29.944 2026/03/12 |
-2.1406% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
19.646 2026/03/12 |
-1.3458% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.287 2026/03/12 |
-1.3397% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.325 2026/03/12 |
-0.3511% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.662 2026/03/12 |
-0.3507% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.076 2026/03/12 |
-0.364% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.46 2026/03/12 |
-0.3651% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.021 2026/03/12 |
-0.1894% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.923 2026/03/12 |
-0.1854% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.459 2026/03/12 |
-0.1873% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.57 2026/03/12 |
-0.6202% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.901 2026/03/12 |
-0.3411% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.263 2026/03/12 |
-0.343% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.345 2026/03/12 |
-0.3413% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.087 2026/03/12 |
-0.1402% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.136 2026/03/12 |
-0.1302% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.574 2026/03/12 |
-0.145% |
債券型 |
RR3
|
