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詳細內容

基金名稱	淨值	漲跌漲跌幅	投資類型	風險等級
瀚亞外銷基金-新臺幣	44.51 2019/11/15	0.35 0.7926%	股票型	RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣	24.2 2019/11/15	0.03 0.1241%	股票型	RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣	24.15 2019/11/15	0.17 0.7089%	股票型	RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣	11.02 2019/11/14	-0.01 -0.0907%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣	30.92 2019/11/14	-0.1 -0.3224%	股票型	RR4
瀚亞印度基金-新臺幣	30.78 2019/11/14	0.1 0.3259%	股票型	RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	14.54 2019/11/14	-0.06 -0.411%	股票型	RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	11.2 2019/11/14	-0.07 -0.6211%	股票型	RR4
瀚亞巴西基金-新臺幣	5.66 2019/11/14	0.01 0.177%	股票型	RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣	27.97 2019/11/15	0.13 0.467%	平衡型	RR4
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	8.1024 2019/11/14	0.0133 0.1644%	債券型	RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	13.6473 2019/11/15	0.0002 0.0015%	貨幣型	RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	14.0449 2019/11/14	0.0201 0.1433%	組合型基金	RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	14.8845 2019/11/14	0.0378 0.2546%	組合型基金	RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	13.16 2019/11/14	0.04 0.3049%	其它	RR5
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	17.179 2019/11/14	-0.061 -0.3538%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	33.779 2019/11/14	-0.128 -0.3775%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	20.766 2019/11/14	0.017 0.0819%	股票型	RR3
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	14.941 2019/11/14	-0.252 -1.6587%	股票型	RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	25.739 2019/11/14	-0.358 -1.3718%	股票型	RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	25.388 2019/11/14	-0.05 -0.1966%	股票型	RR5
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	19.502 2019/11/14	0.049 0.2519%	債券型	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20.455 2019/11/14	0.026 0.1273%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	17.795 2019/11/14	-0.011 -0.0618%	債券型	RR3

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資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至 2019/10/31

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞外銷基金-新臺幣	10.13%	9.29%	20.00%	12.15%	46.79%	345.35%	19.61%
瀚亞菁華基金-新臺幣	12.43%	10.36%	19.76%	15.32%	52.95%	146.10%	23.79%
瀚亞中小型股基金-新臺幣	14.45%	14.83%	31.05%	13.70%	51.56%	143.10%	24.73%
瀚亞歐洲基金-新臺幣	4.59%	-1.26%	-0.55%	-7.53%	11.87%	9.30%	9.63%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣	-1.30%	0.99%	14.65%	25.78%	59.55%	196.60%	28.84%
瀚亞印度基金-新臺幣	3.44%	-0.64%	16.07%	2.45%	22.59%	209.90%	6.49%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	-2.68%	-5.34%	4.30%	-7.21%	5.28%	45.50%	7.62%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	-4.47%	-8.11%	1.98%	-1.65%	9.68%	13.30%	1.98%
瀚亞巴西基金-新臺幣	-5.94%	3.35%	8.52%	20.82%	21.83%	-41.40%	11.83%
瀚亞理財通基金-新臺幣	3.84%	3.49%	8.83%	17.81%	37.53%	178.50%	11.27%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	-0.26%	1.98%	5.58%	2.27%	5.53%	27.88%	9.28%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	0.14%	0.27%	0.52%	0.96%	1.33%	36.43%	0.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	-0.54%	1.57%	4.45%	--	2.27%	40.86%	6.60%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	-1.24%	0.12%	4.75%	2.88%	11.26%	47.85%	9.39%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	-0.81%	2.68%	16.61%	11.19%	20.49%	34.10%	14.52%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	2.92%	1.18%	7.97%	-1.00%	27.01%	69.48%	18.44%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	-0.36%	1.86%	16.45%	19.68%	66.12%	232.41%	27.10%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	0.81%	-1.33%	1.32%	-1.56%	19.54%	102.56%	12.12%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	0.11%	-9.65%	10.73%	-5.63%	22.74%	48.75%	9.86%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	0.32%	-7.20%	11.74%	-4.18%	24.87%	156.24%	10.80%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	1.06%	-4.72%	14.81%	-1.49%	27.01%	158.56%	9.14%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	2.89%	7.11%	13.70%	9.37%	12.46%	92.92%	13.42%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1.41%	4.44%	12.42%	7.04%	9.30%	98.90%	10.51%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	1.57%	3.27%	8.14%	6.61%	14.22%	78.07%	12.72%

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境內基金歷史配息紀錄及配息組成

境外基金歷史配息紀錄及配息組成

基金名稱	每單位配息	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	當期報酬率 (含息)	當期配息率	年化配息率	配息月份	配息頻率
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.0211470	2019/11/06	2019/11/07	2019/11/14	8.0995	-0.72	0.26	3.13	10	月配

基金名稱	每單位配息	本金/配息	可分配淨利益/配息	配息月份	預計付款日
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.0211470%	--	--	10	2019/11/14

警語

註一：
自2006年1月23日(含)起新承保的投資型保單，不開放連結瀚亞威寶基金； 2006年1月22日(含)之前承保的投資型保單，不受限制。

註二：
瀚亞亞太不動產證券化基金目前僅開放予中國人壽金鑽年年變額年金保險連結，其他投資型保單暫不開放連結此基金。

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