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共38檔基金

基金淨值
績效表現
配息資訊

基金淨值總表

基金名稱	淨值	漲跌漲跌幅	投資類型	風險等級
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣瀚亞外銷	185.19 2026/02/11	1.55 0.844%	股票型	RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣瀚亞菁華	104.64 2026/02/11	1.11 1.0722%	股票型	RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣中小股\|瀚亞中小股\|瀚亞中小	104.03 2026/02/11	0.75 0.7262%	股票型	RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣瀚亞歐洲	18.97 2026/02/11	-0.17 -0.8882%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣瀚亞美高科\|美高科	108.63 2026/02/11	0.08 0.0737%	股票型	RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣高息瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息)	23.59 2026/02/11	0.2 0.8551%	股票型	RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣基建\|瀚亞亞基\|瀚亞基建	14.8 2026/02/11	0.05 0.339%	股票型	RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣非洲瀚亞非洲	38.61 2026/02/11	0.24 0.6255%	股票型	RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣巴西	7.8 2026/02/11	0.17 2.228%	股票型	RR5
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣理財通\|台股平衡	55.46 2026/02/13	0 0%	平衡型	RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	14.441 2026/02/11	-0.0227 -0.1569%	債券型	RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	7.2204 2026/02/11	-0.0114 -0.1576%	債券型	RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	14.3671 2026/02/13	0.0006 0.0042%	貨幣型	RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣瀚亞債組	14.2663 2026/02/12	0.0328 0.2304%	組合型基金	RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣瀚亞股債入息 (本基金並無保證收益及配息)	23.1285 2026/02/11	0.008 0.0346%	組合型基金	RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產	12.13 2026/02/11	0.07 0.5804%	其它	RR5
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐	29.653 2026/02/19	-0.209 -0.6999%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科\|瀚亞全球科技瀚亞全科	92.859 2026/02/19	-0.286 -0.307%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價\|瀚亞全球價值瀚亞全價\| 全價股	41.115 2026/02/19	-0.092 -0.2233%	股票型	RR3
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼	12.213 2026/02/19	-0.012 -0.0982%	股票型	RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票瀚亞中國\| 中股A	12.28 2026/02/16	0.107 0.879%	股票型	RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華	31.133 2026/02/16	0.292 0.9468%	股票型	RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股瀚亞印度	21.284 2026/02/19	-0.372 -1.7178%	股票型	RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印	35.697 2026/02/16	0.254 0.7166%	股票型	RR5
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優\| 美優	15.559 2026/02/19	-0.001 -0.0064%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優\| 美優 (本基金配息來源可能為本金)	9.828 2026/02/19	-0.001 -0.0102%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	21.362 2026/02/19	-0.001 -0.0047%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	8.593 2026/02/19	0 0%	債券型	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20.198 2026/02/19	0.006 0.0297%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.006 2026/02/19	0.002 0.0333%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.557 2026/02/19	0.003 0.0397%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券\|亞當瀚亞亞當債\|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.746 2026/02/19	-0.008 -0.1184%	債券型	RR3
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	15.093 2026/02/19	-0.007 -0.0464%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	7.386 2026/02/19	-0.003 -0.0406%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.494 2026/02/19	-0.005 -0.0526%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	22.215 2026/02/19	0.028 0.1262%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	6.202 2026/02/19	0.008 0.1292%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	7.665 2026/02/19	0.009 0.1176%	債券型	RR3

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣瀚亞外銷	23.38%	55.37%	68.89%	88.30%	195.09%	1659.64%	12.29%
瀚亞菁華基金-新臺幣瀚亞菁華	25.34%	63.16%	73.96%	70.67%	204.79%	893.30%	12.45%
瀚亞中小型股基金-新臺幣中小股\|瀚亞中小股\|瀚亞中小	29.41%	68.14%	71.46%	93.49%	205.61%	880.40%	14.39%
瀚亞歐洲基金-新臺幣瀚亞歐洲	7.58%	11.22%	16.76%	28.44%	52.23%	87.40%	3.65%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣瀚亞美高科\|美高科	-1.29%	23.83%	18.88%	71.60%	164.08%	983.80%	6.04%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣高息瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息)	13.52%	33.08%	39.69%	67.56%	65.88%	130.90%	9.54%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣基建\|瀚亞亞基\|瀚亞基建	4.46%	15.06%	20.90%	31.34%	30.03%	42.90%	2.00%
瀚亞非洲基金-新臺幣非洲瀚亞非洲	18.19%	38.88%	52.52%	70.04%	60.59%	272.90%	6.27%
瀚亞巴西基金-新臺幣巴西	23.63%	46.84%	51.02%	16.28%	45.69%	-25.70%	16.09%
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣理財通\|台股平衡	5.97%	16.75%	17.64%	38.14%	52.62%	441.50%	5.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣	2.40%	4.88%	1.54%	10.35%	18.22%	43.94%	0.35%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	2.40%	4.88%	1.55%	10.36%	18.23%	44.34%	0.35%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	0.34%	0.68%	1.41%	2.73%	3.94%	43.58%	0.11%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣瀚亞債組	1.80%	5.24%	3.78%	6.69%	11.05%	41.90%	0.38%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣瀚亞股債入息 (本基金並無保證收益及配息)	5.27%	14.75%	8.73%	27.77%	43.44%	128.54%	3.39%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產	4.22%	11.47%	17.19%	20.41%	14.26%	18.60%	2.95%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐	5.58%	6.01%	20.32%	28.55%	48.58%	200.29%	4.17%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科\|瀚亞全球科技瀚亞全科	-1.46%	10.30%	21.84%	57.99%	121.76%	855.22%	2.90%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價\|瀚亞全球價值瀚亞全價\| 全價股	8.95%	14.89%	26.74%	47.89%	68.78%	303.07%	4.22%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼	0.55%	2.74%	2.71%	-14.20%	-19.72%	21.69%	0.78%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票瀚亞中國\| 中股A	3.28%	15.77%	41.10%	77.77%	2.64%	27.82%	4.36%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華	7.29%	25.74%	51.24%	88.18%	29.79%	215.24%	8.13%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股瀚亞印度	-5.33%	-3.02%	1.08%	5.64%	31.21%	110.39%	-5.33%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印	-2.54%	5.40%	18.66%	36.43%	22.13%	258.49%	-0.18%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優\| 美優	-0.06%	2.87%	5.93%	7.69%	10.50%	54.02%	0.06%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優\| 美優 (本基金配息來源可能為本金)	-0.06%	2.88%	5.92%	7.69%	10.51%	53.30%	0.06%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	0.33%	3.21%	6.67%	9.35%	14.63%	108.40%	0.08%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.16%	2.79%	5.95%	7.48%	10.88%	46.02%	0.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	0.65%	3.95%	7.76%	13.14%	17.09%	100.50%	0.44%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.49%	3.54%	6.98%	11.24%	13.51%	32.56%	0.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.64%	3.95%	7.75%	13.14%	17.09%	68.36%	0.44%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券\|亞當瀚亞亞當債\|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.21%	0.80%	6.04%	9.93%	11.24%	24.06%	-0.63%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	0.17%	2.95%	6.07%	8.24%	12.25%	49.51%	0.01%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.00%	2.53%	5.36%	6.40%	8.61%	29.53%	-0.03%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.17%	2.96%	6.07%	8.24%	12.26%	49.80%	0.02%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.53%	3.79%	7.14%	15.45%	24.88%	121.67%	0.64%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.34%	3.38%	6.25%	13.47%	21.04%	71.44%	0.57%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1.53%	3.79%	7.15%	15.46%	24.83%	140.51%	0.65%

境內基金歷史配息紀錄及配息組成

境外基金歷史配息紀錄及配息組成

基金名稱	每單位配息	基準日除息日配息日	基準日淨值	當期報酬率 (含息)	當期配息率	年化配息率	配息頻率
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣	0.03	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/06	7.2267	-0.04%	0.42%	4.98%	月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優\| 美優 (本基金配息來源可能為本金)	0.0206511	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	9.75	-0.16%	0.21%	2.54%	月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.01740957	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	8.53	-0.19%	0.20%	2.45%	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.03171163	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	5.994	-0.17%	0.53%	6.35%	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.03502958	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	7.536	-0.04%	0.46%	5.58%	月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券\|亞當瀚亞亞當債\|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.023454824	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	6.719	-0.99%	0.35%	4.19%	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.030000294	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	7.347	-0.46%	0.41%	4.90%	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.03200899	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	9.437	-0.33%	0.34%	4.07%	月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.032902599	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	6.223	0.02%	0.53%	6.34%	月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高\|高收債\|高收\|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	0.05201885	2026/01/30 2026/02/02 2026/02/09	7.701	-0.05%	0.68%	8.11%	月配

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣

每單位配息: 0.03
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 7.2267
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/06
當期報酬率(含息): -0.04%
當期配息率: 0.42%
年化配息率: 4.98%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.0206511
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 9.75
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.16%
當期配息率: 0.21%
年化配息率: 2.54%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.01740957
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 8.53
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.19%
當期配息率: 0.20%
年化配息率: 2.45%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.03171163
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 5.994
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.17%
當期配息率: 0.53%
年化配息率: 6.35%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.03502958
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 7.536
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.04%
當期配息率: 0.46%
年化配息率: 5.58%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.023454824
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 6.719
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.99%
當期配息率: 0.35%
年化配息率: 4.19%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.030000294
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 7.347
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.46%
當期配息率: 0.41%
年化配息率: 4.90%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

每單位配息: 0.03200899
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 9.437
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.33%
當期配息率: 0.34%
年化配息率: 4.07%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

每單位配息: 0.032902599
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 6.223
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): 0.02%
當期配息率: 0.53%
年化配息率: 6.34%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

每單位配息: 0.05201885
基準日: 2026/01/30
基準日淨值: 7.701
除息日: 2026/02/02
配息日: 2026/02/09
當期報酬率(含息): -0.05%
當期配息率: 0.68%
年化配息率: 8.11%
配息月份: 1
配息頻率: 月配

警語

*瀚亞新興南非蘭特債券基金：(每單位配息÷基準日淨值) × 365 / 90天，為2013年12月1日~2014年2月28日。
*瀚亞股債入息組合基金：(每單位配息÷基準日淨值) × (365天÷106天)，106天為自本基金B類型上架日2013/11/15至2014/2/28之天數。
*詳細配息率與每單位分配金額，請參考歷史配息紀錄。
*瀚亞投資美國高收益債券基金：本基金主要投資標的係高收益債券基金，其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞亞洲債券基金：本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可來源能涉及本金。
*瀚亞亞洲當地貨幣債券基金：本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞全球價值股票基金：本基金配息來源可能為本金。
*年化配息率為估算值，其計算公式：：「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。
*境內當月報酬率計算公式：(該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1。
*境外當月報酬率計算公式：((該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1) + 月配息。
*單月報酬率為N/A，表示該股成立未滿一個月。

**報酬率為含息總報酬率，計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的影響，以及資本利得變化，所以為總報酬率)。

注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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