首頁基金中心 投資型保單

投資型保單

瀚亞全委

市場訊息

投資瞭望

投資理財

財富規劃

用理財實現夢想

詳細內容

基金基本介紹

基金淨值
績效表現
配息專區

基金名稱	淨值	漲跌漲跌幅	投資類型	風險等級
瀚亞外銷基金-新臺幣	49.57 2020/07/06	1.5 3.1204%	股票型	RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣	26.91 2020/07/06	0.82 3.143%	股票型	RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣	27.79 2020/07/06	0.71 2.6219%	股票型	RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣	9.48 2020/07/03	-0.12 -1.25%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣	38.28 2020/07/02	0.25 0.6574%	股票型	RR4
瀚亞印度基金-新臺幣	25.43 2020/07/03	0.16 0.6332%	股票型	RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	13.45 2020/07/03	0.14 1.0518%	股票型	RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	9.89 2020/07/03	0.05 0.5081%	股票型	RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣	14.83 2020/07/03	-0.05 -0.336%	股票型	RR5
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	9.53 2020/07/03	-0.01 -0.1048%	股票型	RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣	3.86 2020/07/03	0.01 0.2597%	股票型	RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣	28.64 2020/07/06	0.34 1.2014%	平衡型	RR4
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12.0187 2020/07/02	0.0443 0.37%	債券型	RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	7.4188 2020/07/02	0.0273 0.3693%	債券型	RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	13.6895 2020/07/06	0.0004 0.0029%	貨幣型	RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	13.6048 2020/07/03	0.0239 0.176%	組合型基金	RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	10.8193 2020/07/03	0.019 0.1759%	組合型基金	RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	14.4504 2020/07/03	0.0038 0.0263%	組合型基金	RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	10.62 2020/07/03	-0.01 -0.0941%	其它	RR5
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	15.597 2020/07/03	-0.147 -0.9337%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	39.991 2020/07/03	-0.268 -0.6657%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	18.413 2020/07/03	-0.163 -0.8775%	股票型	RR3
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	11.863 2020/07/03	-0.11 -0.9187%	股票型	RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	17.253 2020/07/03	0.332 1.9621%	股票型	RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	29.391 2020/07/03	0.453 1.5654%	股票型	RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	11.389 2020/07/03	0.125 1.1097%	股票型	RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	25.696 2020/07/03	0.549 2.1832%	股票型	RR5
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	16.594 2020/07/02	0.06 0.3629%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	12.064 2020/07/02	0.044 0.3661%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	20.602 2020/07/02	0.055 0.2677%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	10.176 2020/07/02	0.027 0.266%	債券型	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20.759 2020/07/03	0.02 0.0964%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.97 2020/07/03	0.009 0.1004%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10.457 2020/07/03	0.01 0.0957%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.3 2020/07/03	-0.011 -0.1324%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.53 2020/07/02	0.009 0.0945%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	15.051 2020/07/02	0.045 0.2999%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.761 2020/07/02	0.029 0.298%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	11.45 2020/07/02	0.034 0.2978%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	16.842 2020/07/02	0.057 0.3396%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.251 2020/07/02	0.024 0.3321%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.791 2020/07/02	0.03 0.3424%	債券型	RR3
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))	36.6138 2020/07/03	0.1497 0.4105%	股票型	RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))	14.5855 2020/07/03	-0.0011 -0.0075%	股票型	RR4
M&G日本小型股基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))	25.3746 2020/07/03	0.1562 0.6194%	股票型	RR4
M&G北美股息基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))	22.0724 2020/07/03	0.1033 0.4702%	股票型	RR4
M&G收益優化基金A(美元避險) (原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))	10.6216 2020/07/03	0.0136 0.1282%	平衡型	RR3

查詢更多資料

資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至 2020/06/30

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞外銷基金-新臺幣	24.94%	--	17.95%	0.28%	37.26%	357.44%	--
瀚亞菁華基金-新臺幣	28.82%	1.23%	17.62%	1.64%	37.25%	147.60%	1.23%
瀚亞中小型股基金-新臺幣	32.19%	6.24%	28.55%	6.11%	46.91%	157.10%	6.24%
瀚亞歐洲基金-新臺幣	12.47%	-15.72%	-12.99%	-19.35%	-16.47%	-6.20%	-15.72%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣	31.06%	14.26%	26.95%	42.96%	78.62%	271.70%	14.26%
瀚亞印度基金-新臺幣	14.39%	-21.29%	-23.14%	-15.38%	-10.75%	144.80%	-21.29%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	8.98%	-15.00%	-15.34%	-13.63%	-13.05%	28.60%	-15.00%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	11.40%	-15.59%	-21.92%	-14.92%	-10.38%	-4.20%	-15.59%
瀚亞非洲基金-新臺幣	19.61%	-24.30%	-27.99%	-30.91%	-21.16%	46.40%	-24.30%
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	17.81%	-5.26%	-7.68%	-10.11%	7.20%	18.33%	-5.26%
瀚亞巴西基金-新臺幣	17.98%	-40.26%	-38.99%	-12.62%	-10.31%	-62.60%	-40.26%
瀚亞理財通基金-新臺幣	13.22%	-2.84%	4.92%	1.17%	27.25%	177.40%	-2.84%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	9.08%	-7.34%	-5.93%	-1.63%	-3.67%	19.30%	-7.34%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	9.08%	-7.33%	-5.67%	-1.35%	-3.40%	19.62%	-7.33%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	0.11%	0.24%	0.51%	1.00%	1.42%	36.87%	0.24%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	7.06%	-4.44%	-4.12%	-0.41%	-2.58%	35.17%	-4.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	7.06%	-4.44%	-4.12%	-0.41%	-2.58%	5.24%	-4.44%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	10.38%	-4.95%	-4.20%	-0.14%	2.58%	42.58%	-4.95%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	10.79%	-23.24%	-24.26%	-15.68%	-11.77%	2.70%	-23.24%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	15.73%	-15.93%	-9.65%	-9.89%	-3.36%	52.29%	-15.93%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	25.37%	7.63%	21.78%	28.86%	61.91%	288.92%	7.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	16.01%	-16.34%	-9.68%	-14.11%	-7.22%	80.68%	-16.34%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	28.12%	-27.20%	-28.86%	-18.46%	-31.08%	18.73%	-27.20%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	13.77%	-0.62%	7.08%	2.48%	22.47%	63.39%	-0.62%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	16.01%	0.12%	8.75%	5.20%	19.95%	181.21%	0.12%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	22.35%	-16.35%	-20.51%	-17.43%	-18.23%	9.38%	-16.35%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	17.50%	-8.79%	-8.26%	-5.66%	3.41%	144.00%	-8.79%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	6.30%	7.19%	10.05%	18.61%	16.76%	66.05%	7.19%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	6.31%	7.21%	10.07%	18.63%	16.80%	65.35%	7.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	10.50%	4.71%	8.89%	18.81%	16.88%	103.00%	4.71%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	10.30%	3.88%	7.50%	16.72%	14.87%	49.31%	3.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	7.54%	0.87%	3.41%	13.07%	10.13%	101.51%	0.87%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.49%	0.29%	2.19%	11.23%	8.34%	43.68%	0.29%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.54%	0.86%	3.40%	13.08%	10.12%	74.36%	0.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.36%	-0.37%	2.39%	10.57%	7.91%	24.02%	-0.37%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	3.31%	5.46%	6.82%	13.18%	11.30%	30.54%	5.46%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	8.73%	6.25%	9.90%	19.37%	17.20%	50.58%	6.25%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	8.59%	5.37%	8.42%	17.15%	15.05%	36.83%	5.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	8.73%	6.26%	9.90%	19.38%	17.20%	50.82%	6.26%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	8.84%	-7.77%	-3.94%	1.64%	2.63%	67.62%	-7.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.57%	-8.59%	-5.38%	-0.39%	0.49%	36.29%	-8.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.84%	-7.78%	-3.95%	1.64%	2.62%	81.96%	-7.78%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))	16.25%	-6.61%	3.79%	12.35%	18.47%	260.42%	-6.61%
M&G全球未來趨勢基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))	19.01%	-6.76%	2.21%	8.18%	16.44%	43.27%	-6.76%
M&G日本小型股基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))	13.60%	-15.01%	-5.10%	-18.78%	-14.08%	158.62%	-15.01%
M&G北美股息基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))	17.37%	-7.49%	0.19%	8.09%	24.52%	116.30%	-7.49%
M&G收益優化基金A(美元避險) (原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))	8.58%	-3.13%	0.62%	6.03%	7.64%	62.37%	-3.13%

查詢更多資料

境內基金歷史配息紀錄及配息組成

境外基金歷史配息紀錄及配息組成

基金名稱	每單位配息	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	當期報酬率 (含息)	當期配息率	年化配息率	配息月份	配息頻率
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	0.5166350	2020/03/05	2020/03/06	2020/03/12	10.01	2.77	5.16	5.16	12	年配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.0233010	2020/06/04	2020/06/05	2020/06/11	7.4536	4.16	0.31	3.75	5	月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	0.0268930	2020/06/04	2020/06/05	2020/06/11	10.7575	3.33	0.25	3.00	5	月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0236695	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	12.096	1.37	0.20	2.35	6	月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0274679	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	10.209	2.69	0.27	3.23	6	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0346618	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/08	9.006	2.33	0.38	4.62	6	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0406951	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/08	10.5	2.39	0.39	4.65	6	月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0242280	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/08	8.332	2.28	0.29	3.49	6	月配
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0186728	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	9.564	0.87	0.20	2.34	6	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0264464	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	9.792	2.45	0.27	3.24	6	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0267798	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	11.482	2.46	0.23	2.80	6	月配
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0398178	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	7.256	-0.24	0.55	6.59	6	月配
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0485980	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/09	8.798	-0.17	0.55	6.63	6	月配

查詢更多資料

基金名稱	每單位配息	本金/配息	可分配淨利益/配息	配息月份	預計付款日
瀚亞非洲基金-南非幣(本基金配息來源可能為本金)	0.5166350%	--	--	12	2020/03/12
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.0233010%	--	100.00	5	2020/06/11
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	0.0268930%	--	100.00	5	2020/06/11
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0236695%	2.98%	97.02	6	2020/07/09
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0274679%	--	100.00	6	2020/07/09
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0346618%	--	100.00	6	2020/07/08
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0406951%	--	100.00	6	2020/07/08
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0242280%	--	100.00	6	2020/07/08
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0186728%	9.62%	90.38	6	2020/07/09
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0264464%	6.25%	93.75	6	2020/07/09
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0267798%	--	100.00	6	2020/07/09
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0398178%	8.36%	91.64	6	2020/07/09
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0485980%	8.66%	91.34	6	2020/07/09

查詢更多資料

警語

註一：
自2006年1月23日(含)起新承保的投資型保單，不開放連結瀚亞威寶基金； 2006年1月22日(含)之前承保的投資型保單，不受限制。

註二：
瀚亞亞太不動產證券化基金目前僅開放予中國人壽金鑽年年變額年金保險連結，其他投資型保單暫不開放連結此基金。

警語：

瀚亞投資系列基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司。M&G系列基金為M&G投資基金及M&G (Lux)投資基金旗下之子基金，M&G投資基金及M&G (Lux)投資基金分別為依據英格蘭暨威爾斯法律及盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司。瑞萬通博系列基金為瑞萬通博基金(Vontobel Fund)旗下之子基金，瑞萬通博基金為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司。

瀚亞投資系列基金、M&G系列基金、瑞萬通博系列基金與本公司經理之基金（以下統稱「本基金」）經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券，新興市場債券基金最高為15%，平衡型基金最高為15%，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。投資ㄧ定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險，本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

股票型基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並均攤於12個月期間予以分配，且納入可能發生之資本損益後，決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率以低於平均年化股利率+1%為原則，以避免配息過度侵蝕本金。

瀚亞中國A股基金、瀚亞投資-中國股票基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。瀚亞非洲基金投資地區涵蓋非洲各國家，投資地區之政治、經濟或社會變動，可能影響基金淨值表現。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。瀚亞非洲基金南非幣計價受益權單位的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金南非幣計價受益權單位進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金南非幣計價受益權單位配息組成項目，揭露於公司網站。

瀚亞2026收益優化傘型基金（保護型保本基金，美元子基金之保本率為本金之100%，南非幣子基金之保本率為本金之120%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格）：(一)保本條件：瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金之保本比率為本金之100％，瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金之保本比率為本金之120％，為六年期保護型保本基金。(二)匯率風險：本基金各子基金分別係以美元、南非幣計價之保本型基金，所有申購及買回價金之收付以所申購受益權單位之計價貨幣或新臺幣為之。如投資人以新臺幣投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。(三)主要投資風險：本基金各子基金主要投資於金融機構所發行之定期存款，並投資連結標的為M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權。主要投資風險如下：1.流動性風險：本基金各子基金主要投資標的為定期存款，預計佔基金規模約百分之八十至九十，流動性風險不大。本基金各子基金另投資於連結M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權，當有大額贖回或標的基金績效波動較大時，可能使選擇權價格有較大差異且影響基金淨值，但不影響持有到期之投資人。雖然M&G收益優化基金A(歐元)級別之基金規模極大，惟亦不排除缺乏市場流動性之可能，恐致使投資標的無法適時買進或賣出，導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，或是發生基金延後其買回價金給付時間之情形，進而影響本基金各子基金之淨值或投資調度。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力規避可能之流動性風險。2.商品交易對象之信用風險：本基金各子基金投資於金融機構所發行之定期存款及連結標的為M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權。雖該金融機構須符合金管會規定之一定信用評等等級要求，惟仍存在違約或破產之信用風險，故本基金各子基金無法完全消除信用風險產生之可能性。3.從事證券相關商品交易之風險：本基金各子基金基於增加投資效率之需要，將從事選擇權之證券相關商品交易，惟當選擇權所連結標的之未來走勢差異不如預期時，將導致投資證券相關商品部分之投資金額於到期時無法全額取回或無法創造更高投資收益之風險，此時僅能就投資人所投資資金之保本比率部分及保護收益部分提供到期償還。另外，選擇權在基金到期前的價值將受到市場利率、波動性、相關性等因子的影響，投資人須留意提前要求買回基金之價格風險。4.本基金各子基金自正式發行後，其到期前基金淨值將受連結M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權的評價所影響，其中選擇權評價受連結基金波動度所影響；當連結基金之波動度低於期初選擇權價格的隱含波動度時，基金淨值有可能下降，並有可能發生與連結基金漲跌不一致之情形；當連結基金之波動度高於期初選擇權價格的隱含波動度時，基金淨值有可能上漲，並有可能發生與連結基金漲跌不一致之情形。(四)經理費收取：經理公司之報酬係按各子基金淨資產價值每年最高百分之壹(1%)之比率，由經理公司於成立時計算存續期間之總報酬，並自成立日起五個營業日內以美元或南非幣(視子基金計價幣別而定)自各該子基金撥付之。受益人於存續期間到期前買回或轉讓者，經理公司已收取該子基金存續期間之全部報酬將不予退還。(五)本基金各子基金到期報酬之計算方式：1.本基金分為到期買回及到期結算收益部份。2. 美元子基金到期買回價為100%期初保護本金部份，南非幣子基金到期買回價為120%期初保護本金部份，投資人於非到期日前買回基金將以淨值及單位數計算買回價金。3.到期結算收益，為期初保護本金乘以「到期結算日之連結標的原幣別表現乘上參與率後與保護收益率相較，兩者取其大之值」。到期結算收益價金計算公式如下：期初保護本金×｛Max[0%，參與率×(連結標的到期結算日至期初原幣別表現) ]｝其中，原幣別：係指[歐元]。到期結算日：自本基金成立日起至基金期滿結算連結基金表現，結算日為本基金存續期間屆滿日之當日，如該日為非營業日則指次一營業日。連結標的：M&G收益優化基金A(歐元)級別。若連結標的有更名、合併、清算等變更時，經理公司將另行通知投資人，並且在不影響保護比率的前提下保留調整連結基金權利，屆時參與率可能與期初進場時不同，所調整連結基金以相同風險報酬屬性基金為限。美元子基金參與率的範圍為20％～200％，南非幣子基金參與率的範圍為50％～500％，實際參與率須於本基金完成投資日之次一營業日釐定，並由經理公司公告之。4.前述關於到期買回價計算公式，當有本子基金信託契約第三條第二項之情事者，即無法採行計算，並應依實際情形辦理。(六)到期日前提前買回價格計算：本基金各子基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本基金各子基金至到期日時，始可享有美元子基金100％或南非幣子基金120%的本金保護。投資人於到期日前買回者、或有本基金各子基金信託契約第3條第2項、第26條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格。投資人應了解到期日前本基金各子基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的發行人或證券相關商品交易對手違約或發生信用風險、選擇權因市場發生不可抗力因素(如法令變更、戰爭等)而被選擇權發行人提前贖回等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本基金各子基金之風險與特性。

若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣(如澳幣、南非幣)申購及贖回時，其匯率波動可能導致投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。南非幣避險交易並不保證消除所有的貨幣風險，當南非幣有大幅度變化時，投資人(以新臺幣為計算報酬基礎時)可能會承擔較大的外匯風險。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合。

瑞萬通博基金－中國領導企業基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如：香港)上市之有價證券，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等風險。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw、瀚亞投資官網：https://www.eastspring.com.tw，或於本公司營業處所：11047台北市信義區松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699。

本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由瀚亞投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本網站資訊僅供參考。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。瀚亞投信獨立經營管理。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。

選擇所在地

選擇公司

選擇公司

選擇所在地

選擇公司

選擇公司

選擇身分

投資型保單

瀚亞全委

最新月報

市場訊息

投資瞭望

最新資訊一手掌握

投資理財

財富規劃

用理財實現夢想

基金基本介紹

警語

警語：

選擇所在地

選擇公司

選擇公司

選擇所在地

選擇公司

選擇公司

選擇身分

Notice

Notice

Notice

<%=Notice.ToString() %>

投資型保單

瀚亞全委

最新月報

市場訊息

投資瞭望

最新資訊一手掌握

投資理財

財富規劃

用理財實現夢想

基金基本介紹

警語