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基金基本介紹

基金淨值
績效表現
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基金名稱	淨值	漲跌漲跌幅	投資類型	風險等級
瀚亞外銷基金-新臺幣	61.19 2021/01/26	-1.8 -2.8576%	股票型	RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣	34.39 2021/01/26	-1.06 -2.9901%	股票型	RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣	34.54 2021/01/26	-0.93 -2.6219%	股票型	RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣	11.01 2021/01/25	-0.12 -1.0782%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣	49.08 2021/01/25	0.04 0.0816%	股票型	RR4
瀚亞印度基金-新臺幣	32.32 2021/01/25	-0.16 -0.4926%	股票型	RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	17.66 2021/01/25	0.27 1.5526%	股票型	RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	11.15 2021/01/25	0.1 0.905%	股票型	RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣	18.2 2021/01/25	-0.17 -0.9254%	股票型	RR5
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	11.07 2021/01/25	0.03 0.2717%	股票型	RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣	4.33 2021/01/22	-0.11 -2.4775%	股票型	RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣	33.83 2021/01/26	-0.46 -1.3415%	平衡型	RR4
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	12.8072 2021/01/25	-0.0021 -0.0164%	債券型	RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	7.7613 2021/01/25	-0.0013 -0.0167%	債券型	RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	13.7153 2021/01/26	0.0001 0.0007%	貨幣型	RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	14.3846 2021/01/25	0.0036 0.025%	組合型基金	RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	11.241 2021/01/25	0.0028 0.0249%	組合型基金	RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	16.3754 2021/01/25	0.0274 0.1676%	組合型基金	RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	11.16 2021/01/25	-0.06 -0.5348%	其它	RR5
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	19.127 2021/01/25	-0.24 -1.2392%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	53.371 2021/01/25	0.416 0.7856%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	23.142 2021/01/25	-0.051 -0.2199%	股票型	RR3
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	14.994 2021/01/25	-0.099 -0.6559%	股票型	RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	22.736 2021/01/25	0.628 2.8406%	股票型	RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	40.123 2021/01/25	0.984 2.5141%	股票型	RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	15.431 2021/01/25	-0.072 -0.4644%	股票型	RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	34.196 2021/01/25	0.512 1.52%	股票型	RR5
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	16.703 2021/01/25	0.054 0.3243%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	11.984 2021/01/25	0.039 0.3265%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	21.344 2021/01/25	0.028 0.1314%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	10.344 2021/01/25	0.014 0.1355%	債券型	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	21.78 2021/01/25	0.019 0.0873%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9.163 2021/01/25	0.008 0.0874%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	10.696 2021/01/25	0.009 0.0842%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.703 2021/01/25	0.005 0.0575%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.418 2021/01/25	0.01 0.1063%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	15.472 2021/01/25	0.018 0.1165%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.847 2021/01/25	0.012 0.122%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	11.594 2021/01/25	0.013 0.1123%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	18.771 2021/01/25	-0.022 -0.1171%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	7.783 2021/01/25	-0.01 -0.1283%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	9.458 2021/01/25	-0.012 -0.1267%	債券型	RR3
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))	42.2622 2021/01/25	0.1005 0.2384%	股票型	RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))	18.2204 2021/01/25	0.0119 0.0654%	股票型	RR4
M&G日本小型股基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))	31.9454 2021/01/25	0.2649 0.8362%	股票型	RR4
M&G北美股息基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))	26.4884 2021/01/25	-0.1725 -0.647%	股票型	RR4
M&G收益優化基金A(美元避險) (原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))	11.2824 2021/01/25	-0.0063 -0.0558%	平衡型	RR3

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資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至 2020/12/31

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞外銷基金-新臺幣	16.29%	23.19%	23.09%	51.35%	37.92%	463.54%	23.09%
瀚亞菁華基金-新臺幣	20.29%	29.77%	31.36%	61.62%	46.31%	221.30%	31.36%
瀚亞中小型股基金-新臺幣	18.26%	24.93%	32.73%	64.80%	49.19%	221.20%	32.73%
瀚亞歐洲基金-新臺幣	11.34%	19.81%	0.54%	12.24%	-6.75%	11.90%	0.54%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣	11.98%	25.17%	45.99%	106.30%	102.69%	374.90%	45.99%
瀚亞印度基金-新臺幣	18.05%	29.21%	1.99%	9.00%	2.65%	217.20%	1.99%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	17.34%	23.86%	6.01%	18.64%	2.17%	60.40%	6.01%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	12.26%	9.23%	-7.22%	-5.22%	-8.12%	5.30%	-7.22%
瀚亞非洲基金-新臺幣	19.59%	20.25%	-9.10%	-4.72%	-20.05%	75.80%	-9.10%
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	7.30%	7.19%	1.66%	6.16%	0.80%	26.97%	1.66%
瀚亞巴西基金-新臺幣	33.71%	26.49%	-25.24%	-10.69%	-5.26%	-53.20%	-25.24%
瀚亞理財通基金-新臺幣	13.17%	18.35%	14.99%	31.16%	33.24%	228.30%	14.99%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	4.43%	7.29%	-0.43%	9.54%	3.30%	28.19%	-0.43%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	4.43%	7.29%	-0.42%	9.85%	3.59%	28.54%	-0.42%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	--	0.18%	0.41%	0.95%	1.39%	37.11%	0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	4.65%	6.52%	1.94%	9.13%	2.71%	44.20%	1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	4.65%	6.52%	1.94%	9.13%	2.71%	12.28%	1.94%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	8.05%	11.95%	6.78%	18.51%	10.76%	60.18%	6.78%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	10.65%	8.17%	-16.89%	-5.04%	-10.83%	11.20%	-16.89%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	14.62%	27.49%	7.18%	35.68%	9.14%	94.15%	7.18%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	14.53%	29.31%	39.17%	92.29%	78.09%	402.92%	39.17%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	14.71%	23.90%	3.66%	23.91%	3.66%	123.87%	3.66%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	31.29%	22.29%	-10.98%	-7.48%	-19.78%	45.19%	-10.98%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	11.26%	22.08%	21.32%	47.31%	21.07%	99.46%	21.32%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	10.86%	22.48%	22.63%	48.93%	24.11%	244.42%	22.63%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	18.86%	36.52%	14.20%	12.67%	2.42%	49.33%	14.20%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	14.46%	28.30%	17.03%	32.14%	15.68%	213.05%	17.03%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	1.32%	1.63%	8.93%	19.79%	17.00%	68.75%	8.93%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	1.31%	1.58%	8.91%	19.77%	16.97%	67.96%	8.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	3.10%	4.31%	9.23%	24.50%	19.42%	111.76%	9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	3.00%	4.16%	8.21%	22.32%	17.11%	55.52%	8.21%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2.41%	5.03%	5.95%	17.60%	14.24%	111.66%	5.95%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.30%	4.87%	5.17%	15.65%	12.13%	50.69%	5.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2.41%	5.03%	5.94%	17.59%	14.24%	83.14%	5.94%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5.73%	7.76%	7.36%	16.38%	12.44%	33.64%	7.36%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.39%	0.55%	6.04%	13.13%	11.36%	31.26%	6.04%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	2.62%	3.63%	10.11%	23.75%	19.46%	56.05%	10.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2.54%	3.50%	9.06%	21.48%	17.04%	41.62%	9.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2.64%	3.65%	10.14%	23.76%	19.48%	56.32%	10.14%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	6.30%	11.32%	2.67%	18.12%	11.72%	86.60%	2.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.15%	11.02%	1.49%	15.68%	9.03%	51.30%	1.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.30%	11.32%	2.65%	18.10%	11.70%	102.55%	2.65%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))	11.70%	11.97%	4.57%	38.86%	23.23%	303.56%	4.57%
M&G全球未來趨勢基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))	17.07%	22.60%	14.32%	48.83%	26.16%	75.65%	14.32%
M&G日本小型股基金A(歐元) (原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))	10.58%	16.27%	-1.19%	10.43%	-8.82%	200.70%	-1.19%
M&G北美股息基金A(美元) (原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))	12.21%	21.26%	12.18%	44.45%	34.43%	162.29%	12.18%
M&G收益優化基金A(美元避險) (原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))	4.72%	6.43%	3.10%	13.33%	11.93%	72.81%	3.10%

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境內基金歷史配息紀錄及配息組成

境外基金歷史配息紀錄及配息組成

基金名稱	每單位配息	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	當期報酬率 (含息)	當期配息率	年化配息率	配息月份	配息頻率
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	0.5166350	2020/03/05	2020/03/06	2020/03/12	10.01	2.77	5.16	5.16	12	年配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.0178220	2021/01/07	2021/01/08	2021/01/14	7.7848	0.74	0.23	2.75	12	月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	0.0281950	2021/01/07	2021/01/08	2021/01/14	11.278	1.4	0.25	3.00	12	月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0282386	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	12.136	-0.12	0.23	2.79	12	月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0323047	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	10.454	0.55	0.31	3.71	12	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0406626	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	9.217	0.64	0.44	5.29	12	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0497099	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	10.76	0.72	0.46	5.54	12	月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0289153	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	8.816	1.67	0.33	3.94	12	月配
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0210776	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	9.499	0.01	0.22	2.66	12	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0308455	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	9.963	0.38	0.31	3.72	12	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0325841	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	11.726	0.46	0.28	3.33	12	月配
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0476978	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	7.786	1.6	0.61	7.35	12	月配
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0607063	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/11	9.463	1.69	0.64	7.70	12	月配

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基金名稱	每單位配息	本金/配息	可分配淨利益/配息	配息月份	預計付款日
瀚亞非洲基金-南非幣(本基金配息來源可能為本金)	0.5166350%	--	--	12	2020/03/12
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	0.0178220%	--	100.00	12	2021/01/14
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	0.0281950%	--	100.00	12	2021/01/14
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0282386%	12.12%	87.88	12	2021/01/11
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0323047%	5.64%	94.36	12	2021/01/11
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0406626%	1.20%	98.80	12	2021/01/11
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0497099%	3.75%	96.25	12	2021/01/11
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0289153%	1.65%	98.35	12	2021/01/11
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0210776%	8.28%	91.72	12	2021/01/11
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0308455%	15.14%	84.86	12	2021/01/11
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0325841%	3.55%	96.45	12	2021/01/11
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0476978%	9.20%	90.80	12	2021/01/11
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0607063%	11.56%	88.44	12	2021/01/11

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註一：
自2006年1月23日(含)起新承保的投資型保單，不開放連結瀚亞威寶基金； 2006年1月22日(含)之前承保的投資型保單，不受限制。

註二：
瀚亞亞太不動產證券化基金目前僅開放予中國人壽金鑽年年變額年金保險連結，其他投資型保單暫不開放連結此基金。

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