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詳細內容

基金名稱	淨值	漲跌漲跌幅	投資類型	風險等級
瀚亞外銷基金-新臺幣	65.99 2022/05/27	1.31 2.0254%	股票型	RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣	36.42 2022/05/27	0.72 2.0168%	股票型	RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣	36.5 2022/05/27	0.69 1.9268%	股票型	RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣	11.27 2022/05/26	0.11 0.9857%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	39.42 2022/05/26	1.44 3.7915%	股票型	RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元	7.78 2022/05/26	0.3 4.0107%	股票型	RR4
瀚亞印度基金-新臺幣	35.66 2022/05/26	0.31 0.8769%	股票型	RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	13.42 2022/05/26	-0.05 -0.3712%	股票型	RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	10.99 2022/05/26	0.05 0.457%	股票型	RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣	21.84 2022/05/26	0.42 1.9608%	股票型	RR5
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	12.13 2022/05/26	0.24 2.0185%	股票型	RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣	5.37 2022/05/26	0.11 2.0913%	股票型	RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣	36.43 2022/05/27	0.47 1.307%	平衡型	RR4
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 (原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)	12.0033 2022/05/26	0.0924 0.7758%	債券型	RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 (原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)	6.9474 2022/05/26	0.0534 0.7746%	債券型	RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	13.7549 2022/05/27	0.0002 0.0015%	貨幣型	RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	13.062 2022/05/26	0.0587 0.4514%	組合型基金	RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	9.8064 2022/05/26	0.0441 0.4517%	組合型基金	RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	15.8331 2022/05/26	0.0851 0.5404%	組合型基金	RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	10.52 2022/05/26	-0.03 -0.2844%	其它	RR5
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	18.587 2022/05/25	-0.152 -0.8111%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	41.513 2022/05/25	0.312 0.7573%	股票型	RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	23.871 2022/05/25	0.12 0.5052%	股票型	RR3
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	14.649 2022/05/25	-0.123 -0.8327%	股票型	RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	11.219 2022/05/25	-0.042 -0.373%	股票型	RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	22.628 2022/05/25	0.015 0.0663%	股票型	RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	16.343 2022/05/25	-0.102 -0.6202%	股票型	RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	26.59 2022/05/25	-0.07 -0.2626%	股票型	RR5
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	14.253 2022/05/25	0.054 0.3803%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.889 2022/05/25	0.037 0.3756%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	18.413 2022/05/25	0.065 0.3543%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	8.485 2022/05/25	0.03 0.3548%	債券型	RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	17.87 2022/05/25	0.011 0.0616%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.992 2022/05/25	0.005 0.0716%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	8.207 2022/05/25	0.006 0.0732%	債券型	RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	6.818 2022/05/25	0 0%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	7.92 2022/05/25	-0.026 -0.3272%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	13.397 2022/05/25	0.051 0.3821%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	8.092 2022/05/25	0.031 0.3846%	債券型	RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	9.644 2022/05/25	0.037 0.3851%	債券型	RR2
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))	17.26 2022/05/25	0.001 0.0058%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))	6.473 2022/05/25	0 0%	債券型	RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))	7.923 2022/05/25	0 0%	債券型	RR3
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	49.3543 2022/05/26	0.2915 0.5941%	股票型	RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)	18.7586 2022/05/26	0.2021 1.0891%	股票型	RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)	37.3609 2022/05/25	-0.1051 -0.2805%	股票型	RR4
M&G北美股息基金A(美元)	28.2273 2022/05/25	0.2599 0.9293%	股票型	RR4
M&G收益優化基金A(美元避險)	10.4736 2022/05/25	0.0319 0.3055%	平衡型	RR3

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資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至 2022/04/30

基金名稱	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今	自今年以來
瀚亞外銷基金-新臺幣	-11.56%	-14.89%	-6.76%	62.74%	65.65%	575.02%	-22.07%
瀚亞菁華基金-新臺幣	-13.35%	-20.95%	-7.60%	75.10%	69.06%	277.00%	-24.80%
瀚亞中小型股基金-新臺幣	-8.76%	-11.41%	-5.38%	69.81%	80.16%	281.40%	-19.01%
瀚亞歐洲基金-新臺幣	-3.74%	-9.71%	-7.35%	30.80%	2.44%	13.40%	-9.28%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	-5.68%	-24.05%	-11.82%	35.58%	48.83%	337.10%	-25.18%
瀚亞印度基金-新臺幣	2.13%	-1.49%	15.21%	61.45%	23.15%	284.10%	0.26%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣	-5.31%	-7.17%	-20.17%	8.37%	-10.67%	37.30%	-4.65%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣	1.90%	--	-1.05%	18.72%	-8.43%	12.90%	4.25%
瀚亞非洲基金-新臺幣	-0.14%	6.88%	7.09%	65.28%	7.30%	119.00%	5.09%
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	-1.24%	5.22%	13.79%	47.41%	25.05%	63.34%	-1.70%
瀚亞巴西基金-新臺幣	15.74%	31.23%	10.62%	56.25%	-11.82%	-50.00%	26.90%
瀚亞理財通基金-新臺幣	-3.36%	-2.02%	-2.25%	38.77%	37.01%	268.70%	-6.25%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 (原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)	-3.66%	-4.76%	-4.92%	7.51%	-2.74%	21.97%	-5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 (原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)	-3.66%	-4.76%	-4.92%	7.51%	-2.46%	22.30%	-5.10%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣	--	0.11%	0.21%	0.53%	1.05%	37.49%	--
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣	-3.66%	-5.85%	-7.30%	2.91%	-4.10%	33.00%	-5.72%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	-3.66%	-5.85%	-7.30%	2.91%	-4.10%	3.55%	-5.72%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣	1.45%	-3.83%	-1.95%	18.73%	9.46%	61.64%	-3.95%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣	2.95%	-2.78%	-7.51%	7.55%	-17.08%	8.30%	1.21%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	-7.77%	-13.34%	-10.63%	36.00%	14.60%	91.95%	-13.90%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	-12.43%	-19.06%	-15.27%	32.12%	43.16%	367.16%	-20.72%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)	-3.10%	-6.60%	-1.89%	45.42%	22.23%	150.94%	-8.11%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	11.94%	8.27%	17.96%	44.36%	-5.07%	56.02%	10.12%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	-13.49%	-27.14%	-40.14%	-19.96%	-25.81%	22.15%	-18.04%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	-16.30%	-25.52%	-34.98%	-8.20%	-13.25%	139.53%	-19.99%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	-3.80%	-4.79%	11.83%	68.56%	27.41%	76.72%	-3.21%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	-7.56%	-14.62%	-13.65%	26.79%	6.02%	187.72%	-9.18%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)	-9.31%	-12.57%	-10.97%	-12.53%	-2.16%	42.97%	-12.17%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	-9.31%	-12.57%	-10.97%	-12.56%	-2.19%	42.29%	-12.18%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)	-9.44%	-12.54%	-11.07%	-6.76%	1.06%	82.02%	-12.38%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	-9.56%	-12.77%	-11.39%	-7.36%	-0.94%	33.07%	-12.53%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	-7.99%	-11.99%	-14.93%	-7.97%	-7.39%	76.37%	-10.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-8.12%	-12.19%	-15.25%	-8.62%	-9.17%	24.97%	-11.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-7.99%	-11.98%	-14.93%	-7.97%	-7.42%	52.58%	-10.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	-7.53%	-9.49%	-12.94%	-7.86%	-5.66%	10.47%	-9.42%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	-7.90%	-10.36%	-10.43%	-11.93%	-4.18%	13.99%	-10.04%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	-9.23%	-12.21%	-10.64%	-7.79%	1.53%	34.40%	-12.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	-9.35%	-12.43%	-10.97%	-8.34%	-0.55%	21.41%	-12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	-9.23%	-12.21%	-10.64%	-7.78%	1.54%	34.64%	-12.12%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))	-5.11%	-7.06%	-5.41%	12.00%	4.33%	79.89%	-7.82%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))	-5.31%	-7.40%	-5.86%	10.90%	1.74%	45.00%	-8.03%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))	-5.11%	-7.07%	-5.42%	11.98%	4.31%	95.26%	-7.83%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)	2.82%	2.90%	13.14%	45.43%	50.08%	416.55%	-1.13%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)	-2.66%	-6.71%	-1.06%	41.27%	41.42%	93.54%	-7.71%
M&G日本小型股基金A(歐元)	-0.91%	-4.99%	--	49.12%	32.50%	276.23%	-6.48%
M&G北美股息基金A(美元)	-4.26%	-5.44%	0.44%	43.55%	37.30%	199.15%	-10.03%
M&G收益優化基金A(美元避險)	-6.85%	-8.09%	-7.79%	2.62%	0.44%	61.81%	-8.21%

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境內基金歷史配息紀錄及配息組成

境外基金歷史配息紀錄及配息組成

基金名稱	每單位配息	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	當期報酬率 (含息)	當期配息率	年化配息率	配息月份	配息頻率
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金)	0.5144660	2022/03/04	2022/03/07	2022/03/11	13.03	6.96	3.95	3.95	12	年配
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 (原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)	0.0196390	2022/05/06	2022/05/09	2022/05/13	6.9553	-2.35	0.28	3.39	4	月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金)	0.0246910	2022/05/06	2022/05/09	2022/05/13	9.8764	-1.79	0.25	3.00	4	月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0220652	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	9.942	-4.88	0.22	2.66	4	月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0201584	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	8.542	-5.01	0.24	2.83	4	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0330302	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	7.147	-2.36	0.46	5.55	4	月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0364441	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	8.381	-2.29	0.43	5.22	4	月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0244254	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	6.93	-4.28	0.35	4.23	4	月配
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0185923	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	7.978	-3.64	0.23	2.80	4	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0269213	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	8.15	-4.96	0.33	3.96	4	月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	0.0258361	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	9.701	-4.87	0.27	3.20	4	月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))	0.0444242	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	6.797	-3.34	0.65	7.84	4	月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))	0.0510812	2022/04/29	2022/05/02	2022/05/10	8.309	-3.25	0.61	7.38	4	月配

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基金名稱	每單位配息	本金/配息	可分配淨利益/配息	配息月份	預計付款日
瀚亞非洲基金-南非幣(本基金配息來源可能為本金)	0.5144660%	--	--	12	2022/03/11
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)	0.0196390%	--	100.00	4	2022/05/13
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)	0.0246910%	--	100.00	4	2022/05/13
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0220652%	96.99%	3.01	4	2022/05/10
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0201584%	100.00%	--	4	2022/05/10
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0330302%	100.00%	--	4	2022/05/10
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0364441%	100.00%	--	4	2022/05/10
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0.0244254%	100.00%	--	4	2022/05/10
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0185923%	95.99%	4.01	4	2022/05/10
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0269213%	88.67%	11.33	4	2022/05/10
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	0.0258361%	100.00%	--	4	2022/05/10
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))	0.0444242%	85.17%	14.83	4	2022/05/10
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))	0.0510812%	86.79%	13.21	4	2022/05/10

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註一：
自2006年1月23日(含)起新承保的投資型保單，不開放連結瀚亞威寶基金； 2006年1月22日(含)之前承保的投資型保單，不受限制。

註二：
瀚亞亞太不動產證券化基金目前僅開放予中國人壽金鑽年年變額年金保險連結，其他投資型保單暫不開放連結此基金。

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