一、 依據證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第二十五條第七項規定辦理。

（一）本基金清算餘額總金額：南非幣23,381,102.34元。

A類型南非幣4,948,580.16元；B類型南非幣18,432,522.18元。

（二）本基金各類型受益權單位總數：2,146,549.50單位。 

A類型221,031.40單位；B類型1,925,518.10單位

（三） 本基金各類型每受益權單位可受分配之比例：

A類型南非幣22.388584436977元；B類型南非幣9.572759756388元。

三、 本基金清算餘額之給付方式及預定分配日期：本公司預計於民國114年9月30日依受益人所指定之本人匯款帳號，由基金保管機構兆豐國際商業銀行股份有限公司以匯款方式給付受益人。若受益人未留存任何帳戶或該帳戶已因故無效者，則以郵寄支票方式發放。