2025/12/29

主旨：
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元，謹此公告。

依據：
本基金信託契約第十二條第十九項規定，本基金淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項：
一、截至 2025/12/26止，瀚亞亞太豐收平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)之淨資產價值為新台幣 188,686,081 元，受益人人數為 126 人。
二、特此公告。