2026/03/10
本公司所經理之「瀚亞2026 年目標到期新興市場債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)存續期間屆滿之到期結算分配作業事宜。
一、 依據本基金信託契約第25條及第32條之規定辦理。
二、 本基金成立於民國109年2月26日，於民國115年2月26日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
三、 到期結算分配內容如下：
1. 總淨資產餘額： 91,184,759.22 美元。
2. 總受益權單位數： 17,848,280.80單位。
3. 各類型受益權單位可分配比例：
| 級別 | 淨資產餘額 | 約當美元 淨資產餘額 | 受益權單位數 | 每單位可分配淨值 |
| A美元 | 73,453,503.33 | 73,453,503.33 | 7,489,134.90 | 9.808009110341 |
| B美元 | 4,293,225.93 | 4,293,225.93 | 516,464.10 | 8.312728672893 |
| A人民幣 | 88,478,787.76 | 12,916,042.08 | 9,397,113.10 | 9.415528664525 |
| B人民幣 | 3,575,774.56 | 521,987.88 | 445,568.70 | 8.025192433849 |
四、 本基金到期結算餘額之給付方式及預定分配日期：本公司於115年3月13日前，依受益人所指定之本人匯款帳號，由本基金保管機構彰化商業銀行股份有限公司以匯款方式給付予受益人。
五、 特此公告。