2026/04/24
本公司所經理之「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）證券投資信託契約（以下簡稱信託契約）到期相關事宜。
一、本基金信託契約到期之相關重要日期臚列如下：
- 本基金信託契約到期日：民國（下同） 115年6月3日
- 最後買回申請日：115年5月27日
請注意：該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用。 - 基金最後淨值日：115年6月3日
基金最後淨值公告日：115年6月4日 - 基金到期淨資產價值公告日：預定為 115年 6月 12日（公告日若有變動，請以實際公告日為準；結算後淨資產價值依據信託契約第 23 條第 1項不受四捨五入至小數點第四位限制）
- 基金到期淨資產交付日: 115年6月17日（交付日若有異動，請以實際交付日為準）
二、另依據「證券投資信託基金管理辦法」第七十九條第四項規定，證券投資信託契約因存續期間屆滿而中止者，應於屆滿二日內申報金融監督管理委員會備查，同時依據「證券投資信託事業管理規則」第五條規定，於證券投資信託契約屆滿二日內公告。本公司屆時將依據前述規定申報備查，並於收到備查同意函二日內公告。
三、特此公告。