瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 9.5431
淨值日期: 2020/09/25
台幣 -0.0245
漲跌
-0.2561
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 債券型
基金經理 杜振宇
成立日期 2019/08/21

代銷&費用說明

基金規模 2020/08/31 426.99 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 500
保管費 0.12%
基金經理費 0.5%
收益分配方式 年配
保管機構 永豐商業銀行營業部
申購手續費 最高不超過3%
單筆首次最低申購 新台幣200,000元
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.56% -3.41% -1.80% -- -- -2.48% -1.63%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年7月 0.096607 9.66 1.00% 0% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13