篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
301.57 2025/10/22 |
-0.3536% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
134.97 2025/10/22 |
-0.8376% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
73.59 2025/10/22 |
-1.0887% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
70.25 2025/10/22 |
-1.1399% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.62 2025/10/21 |
0.0568% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
102.53 2025/10/21 |
-0.5529% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.46 2025/10/21 |
-0.6636% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
21.87 2025/10/21 |
-0.5909% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
60.03 2025/10/21 |
0.05% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
27.19 2025/10/21 |
-0.0735% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
29.64 2025/10/21 |
-0.0674% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.68 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.42 2025/10/21 |
-0.0959% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.86 2025/10/21 |
0.5061% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.42 2025/10/21 |
0.3667% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.19 2025/10/21 |
0.4372% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.49 2025/10/21 |
0.4021% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.6 2025/10/21 |
0.4184% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.64 2025/10/21 |
0.8876% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
31.04 2025/10/21 |
-1.7722% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.47 2025/10/21 |
-0.8969% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.78 2025/10/21 |
-0.5164% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.96 2025/10/21 |
1.6489% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
20.97 2025/10/21 |
1.5496% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.86 2025/10/21 |
1.4953% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
12.12 2025/10/21 |
0.4143% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
12.5 2025/10/21 |
0.2406% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
12.72 2025/10/21 |
0.3155% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.94 2025/10/21 |
0.367% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
12.11 2025/10/21 |
0.3314% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
12.49 2025/10/21 |
0.2408% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
12.72 2025/10/21 |
0.2364% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.08 2025/10/21 |
0.0993% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
9.98 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
9.99 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
102.91 2025/10/21 |
0.7637% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.08 2025/10/21 |
0.0993% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.98 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.99 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
102.91 2025/10/21 |
0.7637% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.08 2025/10/21 |
0.0993% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.98 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.99 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
102.91 2025/10/21 |
0.7637% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.08 2025/10/21 |
0.0993% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
9.98 2025/10/21 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
102.91 2025/10/21 |
0.7637% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
50.5 2025/10/22 |
0.0198% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.83 2025/10/22 |
0.078% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1086 2025/10/21 |
0.3689% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2705 2025/10/21 |
0.2353% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.1484 2025/10/21 |
0.5751% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.3931 2025/10/21 |
1.195% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.2649 2025/10/21 |
0.2544% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2396 2025/10/21 |
0.3688% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3307 2025/10/21 |
0.2352% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7602 2025/10/21 |
0.5741% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.888 2025/10/21 |
1.1957% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7805 2025/10/21 |
0.2551% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.57 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.7 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.59 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.93 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.66 2025/10/21 |
-0.1499% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.97 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.63 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.66 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.45 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.66 2025/10/21 |
-0.1764% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.54 2025/10/21 |
-0.1802% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.04 2025/10/21 |
-0.0995% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.48 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.74 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.54 2025/10/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6899 2025/10/21 |
0.0372% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.449 2025/10/21 |
0.0021% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2126 2025/10/21 |
0.0378% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0537 2025/10/21 |
0.0025% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0242 2025/10/21 |
0.0299% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4252 2025/10/21 |
0.0067% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2124 2025/10/21 |
0.0108% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9853 2025/10/21 |
0.1169% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.112 2025/10/21 |
0.0066% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9114 2025/10/21 |
0.0112% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1271 2025/10/21 |
0.1174% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1509 2025/10/21 |
0.0415% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.0454 2025/10/21 |
0.1426% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.6431 2025/10/21 |
0.072% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.65 2025/10/21 |
0.3037% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.7582 2025/10/21 |
0.0729% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1271 2025/10/21 |
0.1419% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2392 2025/10/21 |
0.0738% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1451 2025/10/21 |
0.3041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.5774 2025/10/21 |
0.0743% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2938 2025/10/21 |
0.1432% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.2744 2025/10/21 |
0.1448% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5357 2025/10/21 |
0.1425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3085 2025/10/21 |
0.0726% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.6416 2025/10/21 |
0.0727% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3067 2025/10/22 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0095 2025/10/21 |
0.1967% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.976 2025/10/21 |
0.1396% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5078 2025/10/21 |
0.196% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.814 2025/10/21 |
0.1397% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5161 2025/10/21 |
0.1589% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.178 2025/10/21 |
0.196% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.4108 2025/10/21 |
0.1395% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.8611 2025/10/21 |
0.1594% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
21.4339 2025/10/21 |
0.1879% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/10/21 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.1915 2025/10/21 |
0.188% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.1213 2025/10/21 |
0.0854% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.26 2025/10/21 |
0.2108% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.18 2025/10/21 |
0.1412% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.35 2025/10/21 |
0.075% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.12 2025/10/21 |
0.3111% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.07 2025/10/21 |
0.2301% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.22 2025/10/21 |
0.2174% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2025/10/21 |
0.1205% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.43 2025/10/21 |
0.1188% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.24 2025/10/21 |
0.277% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.64 2025/10/21 |
0.2079% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.82 2025/10/21 |
0.1019% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
107.63 2025/10/21 |
0.6076% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.1 2025/10/21 |
0.2203% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2025/10/21 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.41 2025/10/21 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.56 2025/10/21 |
0.2096% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.53 2025/10/21 |
0.2663% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
111.06 2025/10/21 |
0.6069% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.51 2025/10/21 |
0.1907% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.0785 2025/10/21 |
0.0993% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.2769 2025/10/21 |
1.1504% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.64 2025/10/21 |
-0.2571% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.38 2025/10/21 |
-0.2703% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6395 2025/10/21 |
0.0384% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0586 2025/10/21 |
0.0679% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6221 2025/10/21 |
0.0383% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4183 2025/10/21 |
0.068% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6252 2025/10/21 |
0.1045% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.477 2025/10/21 |
0.1422% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.0428 2025/10/21 |
0.1079% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2566 2025/10/21 |
0.1426% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4265 2025/10/21 |
0.1083% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.649 2025/10/21 |
-0.268% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
93.364 2025/10/21 |
-0.2756% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.139 2025/10/21 |
-0.2711% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.927 2025/10/21 |
-0.2811% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
36.925 2025/10/21 |
0.0488% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.687 2025/10/21 |
0.0439% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.721 2025/10/21 |
0.0509% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.407 2025/10/21 |
0.0417% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
30.291 2025/10/21 |
0.0694% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.362 2025/10/21 |
0.0692% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
47.584 2025/10/21 |
0.0526% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.999 2025/10/21 |
0.0467% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.089 2025/10/21 |
2.1117% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
12.23 2025/10/21 |
1.0243% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.561 2025/10/21 |
1.0173% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.779 2025/10/21 |
1.0133% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.957 2025/10/21 |
1.0604% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
28.61 2025/10/21 |
0.5129% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
26.461 2025/10/21 |
0.0492% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.47 2025/10/20 |
0.1248% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
36.791 2025/10/20 |
0.5741% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
13.842 2025/10/21 |
0.1302% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
17.516 2025/10/21 |
-0.1027% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.226 2025/10/21 |
-0.1106% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.216 2025/10/21 |
-0.1094% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.548 2025/10/21 |
-0.1191% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.028 2025/10/21 |
-0.0996% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
19.032 2025/10/21 |
-0.105% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.967 2025/10/21 |
-0.1085% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
26.686 2025/10/21 |
-0.5108% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
43.05 2025/10/21 |
0.0628% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
25.871 2025/10/21 |
0.0541% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3033 2025/10/21 |
0.033% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
40.519 2025/10/21 |
0.0815% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
35.46 2025/10/21 |
-0.5106% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
34.361 2025/10/21 |
0.0641% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
18.311 2025/10/21 |
0.0601% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
14.044 2025/10/21 |
0.1855% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
15.569 2025/10/21 |
-0.301% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
18.98 2025/10/21 |
-0.2942% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.887 2025/10/21 |
0.2374% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.527 2025/10/21 |
0.3555% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.892 2025/10/21 |
0.3551% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.444 2025/10/21 |
0.3577% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.24 2025/10/21 |
0.3117% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.634 2025/10/21 |
0.3137% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.318 2025/10/21 |
0.3111% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.15 2025/10/21 |
0.3064% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.805 2025/10/21 |
0.3343% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.833 2025/10/21 |
0.3104% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.054 2025/10/21 |
0.3114% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.933 2025/10/21 |
0.191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.07 2025/10/21 |
0.1981% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.598 2025/10/21 |
0.1978% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.158 2025/10/21 |
0.1874% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.367 2025/10/21 |
0.1888% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.428 2025/10/21 |
0.2167% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.544 2025/10/21 |
0.2125% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.307 2025/10/21 |
0.1882% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.099 2025/10/21 |
0.1919% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.602 2025/10/21 |
0.1845% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.433 2025/10/21 |
0.1887% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.759 2025/10/21 |
0.1192% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.651 2025/10/21 |
-0.2613% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.799 2025/10/21 |
-0.264% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.336 2025/10/21 |
-0.2513% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.603 2025/10/21 |
-0.2319% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.759 2025/10/21 |
-0.261% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
15.034 2025/10/21 |
0.3203% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.207 2025/10/21 |
0.3178% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.498 2025/10/21 |
0.3211% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.586 2025/10/21 |
0.3139% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.488 2025/10/21 |
0.3081% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.55 2025/10/21 |
0.3475% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.857 2025/10/21 |
0.3512% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.227 2025/10/21 |
0.3244% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.727 2025/10/21 |
0.327% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.549 2025/10/21 |
0.3258% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.276 2025/10/21 |
0.3171% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.169 2025/10/21 |
0.4636% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.877 2025/10/21 |
0.4615% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.81 2025/10/21 |
0.4573% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.471 2025/10/21 |
0.4658% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.312 2025/10/21 |
0.4616% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.657 2025/10/21 |
0.4995% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.886 2025/10/21 |
0.4842% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.067 2025/10/21 |
0.469% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.624 2025/10/21 |
0.4612% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.903 2025/10/21 |
0.1936% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.775 2025/10/21 |
0.1149% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.227 2025/10/21 |
0.1125% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.277 2025/10/21 |
0.1138% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.72 2025/10/21 |
0.1037% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.287 2025/10/21 |
0.1136% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.499 2025/10/21 |
0.0924% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.619 2025/10/21 |
0.1069% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.968 2025/10/21 |
0.1293% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.776 2025/10/21 |
0.1387% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
35.846 2025/10/21 |
0.1173% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.391 2025/10/21 |
0.1193% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.067 2025/10/21 |
0.1133% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.699 2025/10/21 |
0.1498% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.538 2025/10/21 |
0.1415% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.297 2025/10/21 |
0.1398% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.148 2025/10/21 |
0.1449% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.633 2025/10/21 |
0.173% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.839 2025/10/21 |
0.1607% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.255 2025/10/21 |
0.1525% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
629.89 2025/10/20 |
0.8405% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
404.19 2025/10/20 |
0.7202% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
238.6 2025/10/20 |
1.3594% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
159.62 2025/10/20 |
1.2432% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
73.04 2025/10/20 |
-0.0274% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
383.66 2025/10/20 |
0.0965% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.35 2025/10/20 |
0.1807% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.77 2025/10/20 |
0.1784% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
603.13 2025/10/20 |
0.1844% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
156.66 2025/10/20 |
0.1855% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.16 2025/10/20 |
-0.0285% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.53 2025/10/20 |
-0.0261% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
681.23 2025/10/20 |
-0.0176% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.37 2025/10/20 |
-0.0328% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
139.07 2025/10/20 |
-0.0216% |
債券型 |
RR3
|